阿布量化每周量化分析研究报告

石大胜华(sh603026) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603026(石大胜华) 日K，价位¥139.00(-1.34%)
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石大胜华 量化总分

本周综合排名第184位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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石大胜华 大数据预测

预测石大胜华(603026)一周后的价格:

¥150.27 +11.27 (+8.11%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
石大胜华(sh603026)价格预测图-阿布量化
☀️+2.36%☀️+2.94%⛈-1.73%☀️+2.16%☀️+2.21%
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石大胜华 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.02-2022.08.12
石大胜华(603026)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线 ➕ 调整浪ABC
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趋势线 ➕ 调整浪ABC
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上升三部曲（升势三鸦）+红三兵+低档五阳线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+红三兵+低档五阳线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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石大胜华 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.24-2022.08.12
石大胜华(603026)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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石大胜华 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.06-2022.08.12
石大胜华(603026)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 35.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
低档五阳线+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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低档五阳线+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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石大胜华 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
石大胜华(sh603026)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
石大胜华(sh603026)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石大胜华(sh603026)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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石大胜华 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  80 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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石大胜华 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA60，54分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，38分
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石大胜华 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 144，占比: 1.56%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 118，占比: 2.30%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 13，占比: 0.60%
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石大胜华 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
石大胜华(sh603026)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本189.67→距最后价格 +36.45% 

⍹  平均持仓成本183.68→距最后价格 +32.14% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

石大胜华 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.48%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.06%

石大胜华 个股🆚大盘量化对比

石大胜华 投资组合分析

石大胜华限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格139.00
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日     2019.07.16-2022.08.12
石大胜华(sh603026)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 162.60(+16.98%)

🚗 中线日K止盈: 177.93(+28.01%)

🚀 长线日K止盈: 192.10(+38.20%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 162.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.98%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 177.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.01%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 192.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 38.20%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 115.40(-16.98%)

🚗 中线日K止损: 100.15(-27.95%)

🚀 长线日K止损: 86.42(-37.82%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 115.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.98%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 100.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -27.95%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 86.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -37.82%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:135.88(-2.24%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 94.64(-31.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 38.99(-71.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 135.88(-2.24%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 135.88 → 距离最后交易价格相差: -2.24% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 38.99 → 距离最后交易价格相差: -71.95% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度94.97%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 94.64 → 距离最后交易价格相差: -31.92% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度52.80%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:144.06(+3.64%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 183.68(+32.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 333.36(+139.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 144.06(+3.64%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 144.06 → 距离最后交易价格相差: +3.64% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 183.68 → 距离最后交易价格相差: +32.14% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 333.36 → 距离最后交易价格相差: +139.83% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度58.17%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏