阿布量化每周量化分析研究报告

红蜻蜓(sh603116) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603116(红蜻蜓) 日K，价位¥5.60(0.36%)
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红蜻蜓 量化总分

本周综合排名第71位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:58
 空方:42
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红蜻蜓 大数据预测

预测红蜻蜓(603116)一周后的价格:

¥5.84 +0.24 (+4.30%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
红蜻蜓(sh603116)价格预测图-阿布量化
🌤+0.94%⛈-1.07%☀️+1.58%☀️+2.36%🌤+0.44%
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红蜻蜓 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.03-2022.08.12
红蜻蜓(603116)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -42.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
红三兵+旭日东升+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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红三兵+旭日东升+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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红蜻蜓 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.21-2022.08.12
红蜻蜓(603116)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -58.1ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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红蜻蜓 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
红蜻蜓(603116)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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红蜻蜓 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
红蜻蜓(sh603116)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
红蜻蜓(sh603116)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
红蜻蜓(sh603116)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
红蜻蜓(sh603116)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
红蜻蜓(sh603116)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
红蜻蜓(sh603116)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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红蜻蜓 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  20 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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红蜻蜓 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
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红蜻蜓 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 348，占比: 3.78%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 194，占比: 3.78%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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红蜻蜓 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
红蜻蜓(sh603116)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本5.68→距最后价格 +1.38% 

⍹  平均持仓成本5.68→距最后价格 +1.44% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

红蜻蜓 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.94%

红蜻蜓 个股🆚大盘量化对比

红蜻蜓 投资组合分析

红蜻蜓限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.60
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日     2019.07.16-2022.08.12
红蜻蜓(sh603116)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.93(+5.91%)

🚗 中线日K止盈: 6.15(+9.85%)

🚀 长线日K止盈: 6.37(+13.81%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.91%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.85%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.81%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.25(-6.24%)

🚗 中线日K止损: 5.06(-9.64%)

🚀 长线日K止损: 4.83(-13.81%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.24%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.64%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.81%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.39(-3.71%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.21(-6.91%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.39(-3.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.59(-0.13%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 5.39 → 距离最后交易价格相差: -3.71% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.21 → 距离最后交易价格相差: -6.91% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度95.82%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.59 → 距离最后交易价格相差: -0.13% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.68(+1.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.94(+6.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.64(+0.64%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 5.68 → 距离最后交易价格相差: +1.44% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.64 → 距离最后交易价格相差: +0.64% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.94 → 距离最后交易价格相差: +6.10% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度54.82%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏