阿布量化每周量化分析研究报告

汇顶科技(sh603160) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603160(汇顶科技) 日K，价位¥62.63(-0.43%)
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汇顶科技 量化总分

本周综合排名第56位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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汇顶科技 大数据预测

预测汇顶科技(603160)一周后的价格:

¥54.97 -7.66 (-12.23%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
汇顶科技(sh603160)价格预测图-阿布量化
☀️+2.01%❄️-10.74%☀️+1.02%⛈-1.01%❄️-3.61%
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汇顶科技 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.02-2022.08.12
汇顶科技(603160)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -64.9ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
趋势线+调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 谐波(XABCD)
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趋势线+调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 谐波(XABCD)
上升三部曲（升势三鸦）+阳包阴形态 ➕ 谐波(XABCD)
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上升三部曲（升势三鸦）+阳包阴形态 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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汇顶科技 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.05-2022.08.12
汇顶科技(603160)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -60.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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上升三部曲（升势三鸦）+阳包阴形态+空方炮+下跌Pinbar组合信号+淡友反攻+下跌孕十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星） ➕ 趋势线
上升三部曲（升势三鸦）+阳包阴形态+空方炮+下跌Pinbar组合信号+淡友反攻+下跌孕十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星） ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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汇顶科技 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.07.22-2022.08.12
汇顶科技(603160)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+单针探底（定海神针）+早晨之星（黎明之星）+阳包阴形态+仙人指路+中流砥柱形态 ➕ 调整浪ABC
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上升三部曲（升势三鸦）+单针探底（定海神针）+早晨之星（黎明之星）+阳包阴形态+仙人指路+中流砥柱形态 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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汇顶科技 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
汇顶科技(sh603160)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
汇顶科技(sh603160)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
汇顶科技(sh603160)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
汇顶科技(sh603160)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
汇顶科技(sh603160)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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汇顶科技 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  89 ,  95 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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汇顶科技 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA20，56分

☾  得分最低指标: EMA120，42分
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汇顶科技 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 196，占比: 2.13%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 215，占比: 4.19%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 14，占比: 0.70%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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汇顶科技 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本81.14→距最后价格 +29.55% 

⍹  平均持仓成本87.26→距最后价格 +39.33% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

汇顶科技 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.33%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.51%

汇顶科技 个股🆚大盘量化对比

汇顶科技 投资组合分析

汇顶科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格62.63
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日     2019.07.16-2022.08.12
汇顶科技(sh603160)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 70.50(+12.57%)

🚗 中线日K止盈: 75.34(+20.30%)

🚀 长线日K止盈: 81.28(+29.78%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 70.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.57%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 75.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.30%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 81.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 29.78%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 55.08(-12.06%)

🚗 中线日K止损: 49.37(-21.17%)

🚀 长线日K止损: 43.98(-29.78%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 55.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.06%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 49.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.17%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 43.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -29.78%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:60.70(-3.08%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 60.70(-3.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 55.78(-10.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 58.76(-6.18%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 60.70 → 距离最后交易价格相差: -3.08% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 55.78 → 距离最后交易价格相差: -10.93% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度72.75%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 58.76 → 距离最后交易价格相差: -6.18% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-08-05至2022-07-05，形成持续阻力点，阻力可信任强度82.00%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:66.35(+5.94%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 178.08(+184.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 66.35(+5.94%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 87.26(+39.33%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 66.35 → 距离最后交易价格相差: +5.94% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 87.26 → 距离最后交易价格相差: +39.33% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 178.08 → 距离最后交易价格相差: +184.34% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度62.20%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏