阿布量化每周量化分析研究报告

药明康德(sh603259) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603259(药明康德) 日K，价位¥94.74(0.24%)
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药明康德 量化总分

本周综合排名第521位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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药明康德 大数据预测

预测药明康德(603259)一周后的价格:

¥97.82 +3.08 (+3.25%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
药明康德(sh603259)价格预测图-阿布量化
☀️+3.14%🌤+0.49%⛈-1.48%🌧️-0.45%☀️+1.56%
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药明康德 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.05-2022.08.12
药明康德(603259)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+趋势线+缠论中枢点 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+趋势线+缠论中枢点 ➕ 突破整理
空方炮+下跌Pinbar组合信号+倾盆大雨+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
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空方炮+下跌Pinbar组合信号+倾盆大雨+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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药明康德 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.05-2022.08.12
药明康德(603259)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 43.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+趋势线+缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
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突破整理+趋势线+缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
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上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+上涨镊子线（U形磁铁）+空方炮+下跌Pinbar组合信号+下跌孕十字星+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+上涨镊子线（U形磁铁）+空方炮+下跌Pinbar组合信号+下跌孕十字星+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 调整浪ABC
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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药明康德 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.05-2022.08.12
药明康德(603259)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
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突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+上涨镊子线（U形磁铁） ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+上涨镊子线（U形磁铁） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
三重底
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三重底
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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药明康德 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
药明康德(sh603259)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
药明康德(sh603259)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
药明康德(sh603259)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
药明康德(sh603259)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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药明康德 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  70 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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药明康德 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，52分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，37分
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药明康德 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 24，占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1007，占比: 19.62%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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药明康德 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
药明康德(sh603259)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本114.55→距最后价格 +20.91% 

⍹  平均持仓成本116.02→距最后价格 +22.46% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

药明康德 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 63.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.48%

药明康德 个股🆚大盘量化对比

药明康德 投资组合分析

药明康德限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格94.74
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日     2019.07.16-2022.08.12
药明康德(sh603259)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 104.37(+10.16%)

🚗 中线日K止盈: 109.89(+15.99%)

🚀 长线日K止盈: 115.70(+22.13%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 104.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 109.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.99%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 115.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.13%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 85.24(-10.03%)

🚗 中线日K止损: 79.53(-16.06%)

🚀 长线日K止损: 72.56(-23.41%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 85.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.03%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 79.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.06%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 72.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.41%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 90.02(-4.99%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 67.37(-28.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 93.76(-1.03%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 90.02 → 距离最后交易价格相差: -4.99% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度94.53%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 93.76 → 距离最后交易价格相差: -1.03% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 67.37 → 距离最后交易价格相差: -28.89% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-12-20达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:98.20(+3.65%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 98.20(+3.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 114.55(+20.91%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 107.56(+13.53%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20
🥇  ask价格: 98.20 → 距离最后交易价格相差: +3.65% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 114.55 → 距离最后交易价格相差: +20.91% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 107.56 → 距离最后交易价格相差: +13.53% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度85.79%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏