阿布量化每周量化分析研究报告

华友钴业(sh603799) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603799(华友钴业) 日K，价位¥82.20(-0.75%)
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华友钴业 量化总分

本周综合排名第176位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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华友钴业 大数据预测

预测华友钴业(603799)一周后的价格:

¥90.37 +8.17 (+9.94%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
华友钴业(sh603799)价格预测图-阿布量化
⛈-1.35%☀️+4.25%☀️+2.23%☀️+5.06%🌧️-0.46%
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华友钴业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.03-2022.08.12
华友钴业(603799)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
阴包阳形态+高档五阴线 ➕ 谐波(XABCD)
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阴包阳形态+高档五阴线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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华友钴业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.06-2022.08.12
华友钴业(603799)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上升三部曲（升势三鸦）+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两红夹一黑 ➕ 谐波(XABCD)
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上升三部曲（升势三鸦）+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两红夹一黑 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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华友钴业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.22-2022.08.12
华友钴业(603799)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
上升三部曲（升势三鸦）+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两红夹一黑 ➕ 谐波(XABCD)
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上升三部曲（升势三鸦）+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两红夹一黑 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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华友钴业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华友钴业(sh603799)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华友钴业(sh603799)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华友钴业(sh603799)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华友钴业(sh603799)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华友钴业(sh603799)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
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华友钴业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  50 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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华友钴业 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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华友钴业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 462，占比: 9.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 6，占比: 0.30%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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华友钴业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
华友钴业(sh603799)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本105.14→距最后价格 +27.90% 

⍹  平均持仓成本104.02→距最后价格 +26.54% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

华友钴业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.86%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.50%

华友钴业 个股🆚大盘量化对比

华友钴业 投资组合分析

华友钴业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格82.20
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日     2019.07.16-2022.08.12
华友钴业(sh603799)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 92.32(+12.31%)

🚗 中线日K止盈: 99.34(+20.85%)

🚀 长线日K止盈: 106.18(+29.17%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 92.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.31%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 99.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.85%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 106.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 29.17%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 71.58(-12.92%)

🚗 中线日K止损: 64.35(-21.72%)

🚀 长线日K止损: 57.42(-30.15%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 71.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.92%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 64.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.72%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 57.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:80.95(-1.52%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 30.56(-62.83%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 80.95(-1.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 46.87(-42.98%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 80.95 → 距离最后交易价格相差: -1.52% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 46.87 → 距离最后交易价格相差: -42.98% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度58.93%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 30.56 → 距离最后交易价格相差: -62.83% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度73.71%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:88.89(+8.14%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 104.02(+26.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 138.41(+68.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 88.89(+8.14%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 88.89 → 距离最后交易价格相差: +8.14% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 104.02 → 距离最后交易价格相差: +26.54% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 138.41 → 距离最后交易价格相差: +68.38% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度73.91%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏