阿布量化每周量化分析研究报告

晨光文具(sh603899) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603899(晨光文具) 日K，价位¥45.60(2.68%)
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晨光文具 量化总分

本周综合排名第5位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:67
 空方:33
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晨光文具 大数据预测

预测晨光文具(603899)一周后的价格:

¥44.96 -0.64 (-1.40%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
晨光文具(sh603899)价格预测图-阿布量化
❄️-2.72%☀️+1.87%⛈-1.52%☀️+1.44%🌧️-0.40%
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晨光文具 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.03-2022.08.12
晨光文具(603899)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点+谐波(XABCD)+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
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缠论中枢点+谐波(XABCD)+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
下跌孤独十字星+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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下跌孤独十字星+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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晨光文具 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.07.24-2022.08.12
晨光文具(603899)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD)+突破整理+5浪主体+谐波(XABCD) ➕ 缠论中枢点
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谐波(XABCD)+突破整理+5浪主体+谐波(XABCD) ➕ 缠论中枢点
上涨镊子线（U形磁铁）+仙人指路+上升三部曲（升势三鸦）+多方炮 ➕ 谐波(XABCD)
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上涨镊子线（U形磁铁）+仙人指路+上升三部曲（升势三鸦）+多方炮 ➕ 谐波(XABCD)
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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晨光文具 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.05-2022.08.12
晨光文具(603899)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
5浪主体+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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5浪主体+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
仙人指路+多方炮 ➕ 突破整理
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仙人指路+多方炮 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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晨光文具 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晨光文具(sh603899)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晨光文具(sh603899)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.09-2022.08.12
晨光文具(sh603899)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晨光文具(sh603899)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
晨光文具(sh603899)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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周     2021.04.19-2022.08.08
晨光文具(sh603899)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
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晨光文具 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  65 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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晨光文具 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，57分

☾  得分最低指标: ADX(14)，34分
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晨光文具 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 23，占比: 0.25%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 487，占比: 9.49%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 11，占比: 0.55%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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晨光文具 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
晨光文具(sh603899)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本57.37→距最后价格 +25.81% 

⍹  平均持仓成本57.12→距最后价格 +25.26% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

晨光文具 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.09%

晨光文具 个股🆚大盘量化对比

晨光文具 投资组合分析

晨光文具限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格45.60
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日     2019.07.16-2022.08.12
晨光文具(sh603899)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 49.27(+8.06%)

🚗 中线日K止盈: 51.35(+12.62%)

🚀 长线日K止盈: 53.74(+17.84%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 49.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.06%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 51.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.62%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 53.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.84%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 42.07(-7.75%)

🚗 中线日K止损: 39.94(-12.41%)

🚀 长线日K止损: 37.26(-18.29%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 42.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.75%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 39.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.41%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 37.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.29%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 45.33(-0.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 40.74(-10.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 44.36(-2.72%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 44.36 → 距离最后交易价格相差: -2.72% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 40.74 → 距离最后交易价格相差: -10.66% → 入选原因: 短线趋势预测第【5浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 45.33 → 距离最后交易价格相差: -0.59% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.29%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:49.67(+8.92%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 49.67(+8.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 57.12(+25.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 46.03(+0.95%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19
🥇  ask价格: 49.67 → 距离最后交易价格相差: +8.92% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 46.03 → 距离最后交易价格相差: +0.95% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 57.12 → 距离最后交易价格相差: +25.26% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏