阿布量化每周量化分析研究报告

金诚信(sh603979) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603979(金诚信) 日K，价位¥19.64(-0.41%)
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金诚信 量化总分

本周综合排名第563位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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金诚信 大数据预测

预测金诚信(603979)一周后的价格:

¥18.38 -1.26 (-6.41%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
金诚信(sh603979)价格预测图-阿布量化
🌤+0.04%🌤+0.23%❄️-4.62%🌤+0.20%❄️-2.33%
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金诚信 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.10-2022.08.12
金诚信(603979)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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金诚信 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.05-2022.08.12
金诚信(603979)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线 ➕ 谐波(XABCD)
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趋势线 ➕ 谐波(XABCD)
黄昏之星（夜星）+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+射击之星形态+阴包阳形态 ➕ 谐波(XABCD)
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黄昏之星（夜星）+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+射击之星形态+阴包阳形态 ➕ 谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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金诚信 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.23-2022.08.12
金诚信(603979)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 50.9ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
黄昏之星（夜星）+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+射击之星形态+阴包阳形态 ➕ 趋势线
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黄昏之星（夜星）+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+射击之星形态+阴包阳形态 ➕ 趋势线
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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金诚信 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金诚信(sh603979)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
金诚信(sh603979)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金诚信(sh603979)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金诚信(sh603979)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
金诚信(sh603979)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
金诚信(sh603979)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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金诚信 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  75 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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金诚信 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，69分

☾  得分最低指标: EMA60，41分
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金诚信 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 92，占比: 1.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 320，占比: 6.23%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 6，占比: 0.28%
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金诚信 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
金诚信(sh603979)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本21.85→距最后价格 +11.25% 

⍹  平均持仓成本21.22→距最后价格 +8.05% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

金诚信 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.79%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.67%

金诚信 个股🆚大盘量化对比

金诚信 投资组合分析

金诚信限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格19.64
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日     2019.07.16-2022.08.12
金诚信(sh603979)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 21.06(+7.23%)

🚗 中线日K止盈: 21.92(+11.60%)

🚀 长线日K止盈: 22.95(+16.85%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 21.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.23%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 21.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.60%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 22.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.85%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 18.28(-6.94%)

🚗 中线日K止损: 17.35(-11.68%)

🚀 长线日K止损: 16.44(-16.29%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 18.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.94%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 17.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.68%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 16.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.29%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:19.41(-1.17%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.65(-5.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.34(-26.97%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.41(-1.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 19.41 → 距离最后交易价格相差: -1.17% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 18.65 → 距离最后交易价格相差: -5.06% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度89.41%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.34 → 距离最后交易价格相差: -26.97% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度75.17%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:20.09(+2.30%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 23.83(+21.32%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.09(+2.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.22(+8.05%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 20.09 → 距离最后交易价格相差: +2.30% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.22 → 距离最后交易价格相差: +8.05% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 23.83 → 距离最后交易价格相差: +21.32% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度91.81%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏