阿布量化每周量化分析研究报告

兆易创新(sh603986) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603986(兆易创新) 日K，价位¥126.70(-1.38%)
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兆易创新 量化总分

本周综合排名第264位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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兆易创新 大数据预测

预测兆易创新(603986)一周后的价格:

¥135.19 +8.49 (+6.70%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
兆易创新(sh603986)价格预测图-阿布量化
🌤+0.04%☀️+3.31%☀️+2.06%☀️+1.83%🌧️-0.66%
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兆易创新 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
兆易创新(603986)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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兆易创新 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.22-2022.08.12
兆易创新(603986)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
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黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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兆易创新 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.09-2022.08.12
兆易创新(603986)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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兆易创新 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
兆易创新(sh603986)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兆易创新(sh603986)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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兆易创新 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  35 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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兆易创新 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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兆易创新 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 31，占比: 0.34%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 126，占比: 2.45%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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兆易创新 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
兆易创新(sh603986)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本153.86→距最后价格 +21.44% 

⍹  平均持仓成本149.95→距最后价格 +18.35% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

兆易创新 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.94%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.26%

兆易创新 个股🆚大盘量化对比

兆易创新 投资组合分析

兆易创新限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格126.70
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日     2019.07.16-2022.08.12
兆易创新(sh603986)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 139.16(+9.83%)

🚗 中线日K止盈: 148.31(+17.06%)

🚀 长线日K止盈: 155.75(+22.93%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 139.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.83%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 148.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.06%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 155.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.93%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 114.33(-9.76%)

🚗 中线日K止损: 105.54(-16.70%)

🚀 长线日K止损: 97.17(-23.30%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 114.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.76%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 105.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.70%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 97.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.30%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 125.27(-1.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 122.32(-3.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 124.25(-1.94%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 124.25 → 距离最后交易价格相差: -1.94% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 122.32 → 距离最后交易价格相差: -3.46% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度92.48%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 125.27 → 距离最后交易价格相差: -1.13% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:131.25(+3.59%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 131.25(+3.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 149.95(+18.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 136.09(+7.41%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 131.25 → 距离最后交易价格相差: +3.59% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 136.09 → 距离最后交易价格相差: +7.41% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 149.95 → 距离最后交易价格相差: +18.35% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏