阿布量化每周量化分析研究报告

平安银行(sz000001) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000001(平安银行) 日K，价位¥12.37(0.16%)
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平安银行 量化总分

本周综合排名第181位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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平安银行 大数据预测

预测平安银行(000001)一周后的价格:

¥11.78 -0.59 (-4.73%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
平安银行(sz000001)价格预测图-阿布量化
🌤+0.52%🌧️-0.29%⛈-1.10%❄️-2.62%⛈-1.31%
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平安银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.16-2022.08.12
平安银行(000001)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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平安银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.27-2022.08.12
平安银行(000001)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针）+三空阴线+双针探底+上涨身怀六甲+下跌孤独十字星+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星 ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针）+三空阴线+双针探底+上涨身怀六甲+下跌孤独十字星+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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平安银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.05-2022.08.12
平安银行(000001)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC+调整浪ABC ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕5浪主体
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降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
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平安银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
平安银行(sz000001)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
平安银行(sz000001)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
平安银行(sz000001)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
平安银行(sz000001)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2021.04.19-2022.08.08
平安银行(sz000001)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
平安银行(sz000001)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
平安银行(sz000001)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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平安银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  70 ,  95 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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平安银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，32分
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平安银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 19，占比: 0.21%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 24，占比: 0.47%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 12，占比: 0.60%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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平安银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
平安银行(sz000001)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本16.37→距最后价格 +32.35% 

⍹  平均持仓成本16.40→距最后价格 +32.60% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

平安银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.21%

平安银行 个股🆚大盘量化对比

平安银行 投资组合分析

平安银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格12.37
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日     2019.07.16-2022.08.12
平安银行(sz000001)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 13.40(+8.29%)

🚗 中线日K止盈: 14.02(+13.33%)

🚀 长线日K止盈: 14.78(+19.52%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 13.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.29%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 14.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.33%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 14.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.52%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 11.32(-8.51%)

🚗 中线日K止损: 10.62(-14.18%)

🚀 长线日K止损: 9.91(-19.89%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 11.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.51%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 10.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.18%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 9.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.89%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.78(-4.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.48(-31.49%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.67(-13.73%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 11.78 → 距离最后交易价格相差: -4.73% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 10.67 → 距离最后交易价格相差: -13.73% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.48 → 距离最后交易价格相差: -31.49% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:13.17(+6.49%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.23(+39.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.44(+121.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.17(+6.49%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 22
🥇  ask价格: 13.17 → 距离最后交易价格相差: +6.49% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 17.23 → 距离最后交易价格相差: +39.26% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度95.54%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 27.44 → 距离最后交易价格相差: +121.83% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏