阿布量化每周量化分析研究报告

万科A(sz000002) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000002(万科A) 日K，价位¥16.38(0.61%)
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万科A 量化总分

本周综合排名第297位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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万科A 大数据预测

预测万科A(000002)一周后的价格:

¥16.03 -0.35 (-2.15%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
万科A(sz000002)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.19%☀️+1.74%🌧️-0.56%⛈-1.36%⛈-1.76%
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万科A 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.17-2022.08.12
万科A(000002)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
三空阴线+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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三空阴线+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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万科A 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.27-2022.08.12
万科A(000002)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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万科A 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.22-2022.08.12
万科A(000002)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
三重底
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三重底
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万科A K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
万科A(sz000002)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
万科A(sz000002)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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万科A 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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万科A 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，54分

☾  得分最低指标: ADX(14)，32分
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万科A 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 17，占比: 0.18%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 374，占比: 7.29%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 10，占比: 0.50%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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万科A 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
万科A(sz000002)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本19.55→距最后价格 +19.36% 

⍹  平均持仓成本19.49→距最后价格 +18.97% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

万科A 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.51%

万科A 个股🆚大盘量化对比

万科A 投资组合分析

万科A限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格16.38
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日     2019.07.16-2022.08.12
万科A(sz000002)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 17.59(+7.36%)

🚗 中线日K止盈: 18.27(+11.54%)

🚀 长线日K止盈: 19.14(+16.83%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 17.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.36%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.54%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.83%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 15.20(-7.19%)

🚗 中线日K止损: 14.41(-12.01%)

🚀 长线日K止损: 13.62(-16.83%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 15.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.19%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 14.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.01%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 13.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.83%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:16.22(-0.98%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.22(-0.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.21(-7.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.61(-4.72%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 16.22 → 距离最后交易价格相差: -0.98% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度57.60%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 15.61 → 距离最后交易价格相差: -4.72% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.21 → 距离最后交易价格相差: -7.17% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.37%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:18.30(+11.71%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.99(+3.70%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.74(+26.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.30(+11.71%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 18.30 → 距离最后交易价格相差: +11.71% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度80.37%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 20.74 → 距离最后交易价格相差: +26.59% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度83.90%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 16.99 → 距离最后交易价格相差: +3.70% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏