阿布量化每周量化分析研究报告

申万宏源(sz000166) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000166(申万宏源) 日K，价位¥4.19(0.24%)
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申万宏源 量化总分

本周综合排名第224位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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申万宏源 大数据预测

预测申万宏源(000166)一周后的价格:

¥4.32 +0.13 (+3.05%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
申万宏源(sz000166)价格预测图-阿布量化
🌤+0.76%🌤+0.17%☀️+1.00%🌤+0.06%☀️+1.03%
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申万宏源 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
申万宏源(000166)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
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趋势线+缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
底部尽头线（上山虎）+阳包阴形态+三空阴线 ➕ 调整浪ABC
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底部尽头线（上山虎）+阳包阴形态+三空阴线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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申万宏源 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
申万宏源(000166)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -49.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
底部尽头线（上山虎） ➕ 谐波(XABCD)
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底部尽头线（上山虎） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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申万宏源 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.09-2022.08.12
申万宏源(000166)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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申万宏源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
申万宏源(sz000166)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
申万宏源(sz000166)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
申万宏源(sz000166)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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申万宏源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  45 
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金叉死叉历史模型预测
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申万宏源 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，61分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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申万宏源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 213，占比: 2.31%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 285，占比: 5.55%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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申万宏源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
申万宏源(sz000166)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本5.13→距最后价格 +22.52% 

⍹  平均持仓成本4.71→距最后价格 +12.48% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

申万宏源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.62%

申万宏源 个股🆚大盘量化对比

申万宏源 投资组合分析

申万宏源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.19
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日     2019.07.16-2022.08.12
申万宏源(sz000166)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.42(+5.51%)

🚗 中线日K止盈: 4.59(+9.55%)

🚀 长线日K止盈: 4.74(+13.21%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.51%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.55%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.21%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.962(-5.44%)

🚗 中线日K止损: 3.790(-9.55%)

🚀 长线日K止损: 3.629(-13.40%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.962 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.44%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.790 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.55%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.629 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.40%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.14(-1.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.99(-4.69%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.10(-2.05%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 4.10 → 距离最后交易价格相差: -2.05% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.99 → 距离最后交易价格相差: -4.69% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.14 → 距离最后交易价格相差: -1.17% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.32(+3.00%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.93(+17.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.32(+3.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.13(+22.52%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 4.32 → 距离最后交易价格相差: +3.00% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度45.09%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.13 → 距离最后交易价格相差: +22.52% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.93 → 距离最后交易价格相差: +17.61% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏