阿布量化每周量化分析研究报告

徐工机械(sz000425) 量化分析研报


本研报基于2022-08-01 sz000425(徐工机械) 日K，价位¥5.59
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徐工机械 量化总分

本周综合排名第187位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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徐工机械 大数据预测

预测徐工机械(000425)一周后的价格:

¥5.65 +0.06 (+1.10%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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日     2022.05.30...2022.08.08
徐工机械(sz000425)价格预测图-阿布量化
🌤+0.05%🌧️-0.08%☀️+1.32%🌧️-0.89%🌤+0.71%
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徐工机械 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.01
徐工机械(000425)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -29.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+调整浪ABC ➕ 缠论中枢点
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突破整理+调整浪ABC ➕ 缠论中枢点
曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁） ➕ 缠论中枢点
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曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁） ➕ 缠论中枢点
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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徐工机械 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.06.23-2022.08.01
徐工机械(000425)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+调整浪ABC+缠论中枢点 ➕ 突破整理
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谐波(XABCD)+调整浪ABC+缠论中枢点 ➕ 突破整理
底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+上涨镊子线（U形磁铁）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+上涨镊子线（U形磁铁）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩底
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头肩底
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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徐工机械 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.26-2022.08.01
徐工机械(000425)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+上涨镊子线（U形磁铁） ➕ 调整浪ABC
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底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+上涨镊子线（U形磁铁） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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徐工机械 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2021.04.06-2022.08.01
徐工机械(sz000425)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.04.20-2022.08.01
徐工机械(sz000425)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.06-2022.08.01
徐工机械(sz000425)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.06-2022.08.01
徐工机械(sz000425)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.04.21-2022.08.01
徐工机械(sz000425)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.04.15-2022.08.01
徐工机械(sz000425)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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徐工机械 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  85 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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徐工机械 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: ADX(14)，70分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，47分
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徐工机械 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 832，占比: 9.03%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 29，占比: 0.56%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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徐工机械 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.16-2022.08.01
徐工机械(sz000425)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本6.13→距最后价格 +9.71% 

⍹  平均持仓成本5.84→距最后价格 +4.50% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

徐工机械 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.68%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.58%

徐工机械 个股🆚大盘量化对比

徐工机械 投资组合分析

徐工机械限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.59
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日     2019.07.02-2022.08.01
徐工机械(sz000425)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.92(+5.90%)

🚗 中线日K止盈: 6.17(+10.35%)

🚀 长线日K止盈: 6.41(+14.75%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.90%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.35%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.75%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.23(-6.45%)

🚗 中线日K止损: 5.00(-10.49%)

🚀 长线日K止损: 4.78(-14.51%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.45%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.49%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.51%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.53(-1.09%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.34(-4.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.92(-12.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.53(-1.09%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 5.53 → 距离最后交易价格相差: -1.09% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度59.35%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.34 → 距离最后交易价格相差: -4.46% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.92 → 距离最后交易价格相差: -12.07% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度59.21%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.77(+3.26%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.77(+3.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.03(+25.68%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.43(+14.94%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 5.77 → 距离最后交易价格相差: +3.26% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度46.24%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.03 → 距离最后交易价格相差: +25.68% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度58.68%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.43 → 距离最后交易价格相差: +14.94% → 入选原因: 长线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏