阿布量化每周量化分析研究报告

金科股份(sz000656) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000656(金科股份) 日K，价位¥2.510(2.03%)
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金科股份 量化总分

本周综合排名第289位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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金科股份 大数据预测

预测金科股份(000656)一周后的价格:

¥2.451 -0.059 (-2.36%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
金科股份(sz000656)价格预测图-阿布量化
⛈-1.95%☀️+3.60%🌧️-0.84%⛈-1.04%❄️-2.04%
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金科股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
金科股份(000656)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -60.0ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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金科股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.28-2022.08.12
金科股份(000656)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -64.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
上涨螺旋桨形态+上升三部曲（升势三鸦）+三空阴线+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
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上涨螺旋桨形态+上升三部曲（升势三鸦）+三空阴线+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论中枢点
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跳空缺口➕缠论中枢点
升⚑旗形
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升⚑旗形
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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金科股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.09-2022.08.12
金科股份(000656)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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金科股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金科股份(sz000656)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金科股份(sz000656)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金科股份(sz000656)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金科股份(sz000656)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金科股份(sz000656)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
金科股份(sz000656)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.09-2022.08.12
金科股份(sz000656)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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金科股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  50 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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金科股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，66分

☾  得分最低指标: EMA120，35分
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金科股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 14，占比: 0.15%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 6，占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 25，占比: 1.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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金科股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
金科股份(sz000656)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.06→距最后价格 +61.89% 

⍹  平均持仓成本4.17→距最后价格 +66.30% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

金科股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.33%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.88%

金科股份 个股🆚大盘量化对比

金科股份 投资组合分析

金科股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.510
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日     2019.07.16-2022.08.12
金科股份(sz000656)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 2.836(+12.99%)

🚗 中线日K止盈: 3.093(+23.23%)

🚀 长线日K止盈: 3.312(+31.94%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.836 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.99%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.093 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.23%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.312 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 31.94%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 2.165(-13.75%)

🚗 中线日K止损: 1.9268(-23.23%)

🚀 长线日K止损: 1.6889(-32.71%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.165 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.75%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.9268 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.23%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.6889 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -32.71%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.446(-2.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.45557(-81.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.5167(-39.57%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 2.446 → 距离最后交易价格相差: -2.55% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.5167 → 距离最后交易价格相差: -39.57% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.45557 → 距离最后交易价格相差: -81.85% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.566(+2.23%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.06(+61.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.566(+2.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.40(+115.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 2.566 → 距离最后交易价格相差: +2.23% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.06 → 距离最后交易价格相差: +61.89% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.40 → 距离最后交易价格相差: +115.12% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度89.49%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏