阿布量化每周量化分析研究报告

中航飞机(sz000768) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000768(中航飞机) 日K，价位¥31.45(-1.78%)
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中航飞机 量化总分

本周综合排名第576位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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中航飞机 大数据预测

预测中航飞机(000768)一周后的价格:

¥31.72 +0.27 (+0.86%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
中航飞机(sz000768)价格预测图-阿布量化
❄️-4.81%☀️+1.81%☀️+3.45%🌧️-0.44%☀️+1.04%
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中航飞机 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.10-2022.08.12
中航飞机(000768)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
下跌身怀六甲+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下跌身怀六甲+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
升🚩楔型
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升🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中航飞机 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.18-2022.08.12
中航飞机(000768)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中航飞机 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.03-2022.08.12
中航飞机(000768)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中航飞机 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航飞机(sz000768)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航飞机(sz000768)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航飞机(sz000768)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中航飞机(sz000768)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航飞机(sz000768)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航飞机(sz000768)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航飞机(sz000768)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中航飞机 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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中航飞机 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA60，57分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，34分
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中航飞机 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 670，占比: 7.27%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 40，占比: 0.78%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 6，占比: 0.28%
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中航飞机 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中航飞机(sz000768)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本31.03→距最后价格 -1.34% 

⍹  平均持仓成本30.46→距最后价格 -3.14% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中航飞机 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.69%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.83%

中航飞机 个股🆚大盘量化对比

中航飞机 投资组合分析

中航飞机限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格31.45
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日     2019.07.16-2022.08.12
中航飞机(sz000768)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 34.44(+9.51%)

🚗 中线日K止盈: 36.49(+16.01%)

🚀 长线日K止盈: 38.22(+21.53%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 34.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.51%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 36.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.01%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 38.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.53%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 28.42(-9.63%)

🚗 中线日K止损: 26.42(-16.00%)

🚀 长线日K止损: 24.59(-21.81%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 28.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.63%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 26.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.00%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 24.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.81%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:30.19(-4.01%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 30.19(-4.01%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.79(-37.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 25.81(-17.94%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 30.19 → 距离最后交易价格相差: -4.01% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 19.79 → 距离最后交易价格相差: -37.09% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度56.41%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 25.81 → 距离最后交易价格相差: -17.94% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:31.72(+0.86%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.72(+0.86%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.25(+21.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 34.34(+9.19%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 31.72 → 距离最后交易价格相差: +0.86% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 38.25 → 距离最后交易价格相差: +21.61% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度82.42%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 34.34 → 距离最后交易价格相差: +9.19% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度91.50%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏