阿布量化每周量化分析研究报告

广发证券(sz000776) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000776(广发证券) 日K，价位¥16.29(-0.31%)
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广发证券 量化总分

本周综合排名第95位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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广发证券 大数据预测

预测广发证券(000776)一周后的价格:

¥14.98 -1.31 (-8.02%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
广发证券(sz000776)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.72%⛈-1.30%❄️-3.39%⛈-1.16%⛈-1.71%
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广发证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
广发证券(000776)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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广发证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.24-2022.08.12
广发证券(000776)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
仙人指路+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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仙人指路+看涨(低位)倒锤头线+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
双重顶
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双重顶
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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广发证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.09-2022.08.12
广发证券(000776)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
两红夹一黑+仙人指路+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+双针探底+阳包阴形态 ➕ 谐波(XABCD)
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两红夹一黑+仙人指路+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+双针探底+阳包阴形态 ➕ 谐波(XABCD)
降⚑旗形
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降⚑旗形
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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广发证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广发证券(sz000776)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广发证券(sz000776)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广发证券(sz000776)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广发证券(sz000776)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广发证券(sz000776)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
广发证券(sz000776)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广发证券(sz000776)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
广发证券(sz000776)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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广发证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  89 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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广发证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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广发证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 31，占比: 0.34%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 524，占比: 10.21%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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广发证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
广发证券(sz000776)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本19.84→距最后价格 +21.81% 

⍹  平均持仓成本19.49→距最后价格 +19.61% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

广发证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.00%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.97%

广发证券 个股🆚大盘量化对比

广发证券 投资组合分析

广发证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格16.29
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日     2019.07.16-2022.08.12
广发证券(sz000776)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 17.76(+9.05%)

🚗 中线日K止盈: 18.67(+14.62%)

🚀 长线日K止盈: 19.65(+20.60%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 17.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.05%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.62%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.60%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 14.94(-8.28%)

🚗 中线日K止损: 13.81(-15.24%)

🚀 长线日K止损: 12.80(-21.42%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 14.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.28%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 13.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.24%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 12.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.42%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:15.03(-7.76%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.28(-0.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.03(-7.76%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.10(-1.15%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 15.03 → 距离最后交易价格相差: -7.76% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.10 → 距离最后交易价格相差: -1.15% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.28 → 距离最后交易价格相差: -0.08% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度86.07%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:17.12(+5.08%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.12(+5.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.32(+55.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.49(+19.61%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 17.12 → 距离最后交易价格相差: +5.08% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 19.49 → 距离最后交易价格相差: +19.61% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 25.32 → 距离最后交易价格相差: +55.42% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度72.60%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏