张裕A(sz000869) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:波浪理论c点反弹终止反转下跌 ＋ 升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 42分 

➢  波浪理论c点反弹终止反转下跌 🔜 升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:41.51 【偏空】 

➢  升旗形属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比47.29%

➣  波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

➣  升旗形:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

波浪理论c点反弹终止反转下跌 ＋ 升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -8.49 

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】升⚑旗形起点:2022-02-16, 预测突破点:2022-08-30，形态共134交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-10-26: 23.42 )

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✔︎ 高时效:下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 40分 

➢  下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌 🔜 升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:40.35 【偏空】 

➢  升旗形属【短级别信号事件】下降三角整理属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比30.58%

➣  下降三角整理:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

➣  升旗形:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -9.65 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】下降三角形整理起点:2020-12-22, 预测突破点:2022-09-07，形态共417交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2023-04-21: 8.54 )

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】升⚑旗形起点:2022-02-16, 预测突破点:2022-08-30，形态共134交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-10-26: 23.42 )

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✔︎ 高时效:头肩底阻力突破转换支撑上涨 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨->综合量化分数: 60分 

➢  头肩底阻力突破转换支撑上涨 🔜 波浪理论击穿突破C点继续上涨 综合量化分数:60.18 【偏多】 

➢  头肩底属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比51.55%

➣  头肩底:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  头肩底:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

➣  波浪理论:猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:下跌5浪延续反弹:猜想回调C点击穿突破，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

头肩底阻力突破转换支撑上涨 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨:综合影响→ +10.18 

➢  【已确认突破】头肩底 起点:2022-01-21，突破点:2022-08-10，形态共133交易日

➣  最小【反转】第一目标价格→(2022-09-08: 34.33 )

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:降楔型阻力突破转换支撑上涨 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨->综合量化分数: 60分 

➢  降楔型阻力突破转换支撑上涨 🔜 波浪理论击穿突破C点继续上涨 综合量化分数:59.62 【偏多】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】降楔型属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比44.48%

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

➣  波浪理论:猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:下跌5浪延续反弹:猜想回调C点击穿突破，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

降楔型阻力突破转换支撑上涨 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨:综合影响→ +9.62 

➢  【已确认突破】降🚩楔型 起点:2020-03-23，突破点:2022-08-09，形态共580交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2023-06-12: 55.60 )

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌->综合量化分数: 44分 

➢  下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌 🔜 波浪理论c点反弹终止反转下跌 综合量化分数:43.77 【偏空】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】下降三角整理属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比64.66%

➣  下降三角整理:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

➣  波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌:综合影响→ -6.23 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】下降三角形整理起点:2020-12-22, 预测突破点:2022-09-07，形态共417交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2023-04-21: 8.54 )

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:上涨Pinbar组合信号 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨->综合量化分数: 57分 

➢  上涨Pinbar组合信号 🔜 波浪理论击穿突破C点继续上涨 综合量化分数:57.41 【偏多】 

➢  上涨Pinbar组合信号:下跌趋势行情中，反转类型底部反转信号，配合阻力支撑等其它信号可作为量化信号使用

➣  上涨Pinbar组合信号:一方力量先占据优势，后反向力量绝地反击占据主导，长下影线表下方强支撑位

➢  波浪理论:猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:下跌5浪延续反弹:猜想回调C点击穿突破，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

上涨Pinbar组合信号 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨:综合影响→ +7.41 

➢  🐙 上涨Pinbar组合信号形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.7分

➢  🕰 价格走势在2022-07-25至2022-08-08期间形成上涨Pinbar组合信号，残存影响值:9.72

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  上涨Pinbar组合信号 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  上涨Pinbar组合信号 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 向下跳空【竭尽】缺口➕升楔型综合量化分数:  53分 

➢  (Common ⥥ 升🚩楔型) 🔜 竭尽缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:53.39 【中性】 

➢  2022-07-13形成:向下跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向下跳空【竭尽】缺口大小:极小, 缺口强度1.3%

➣  竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➢  竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➣  收盘价(2022-07-14: 28.10 )→回踩→第一根k线低点(2022-07-12: 28.09 )

➢  收盘价(2022-07-20: 28.99 )→再次回踩→第一根k线低点(2022-07-12: 28.09 )

➣  2022-07-20再次回踩幅度超过2022-07-14, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】升🚩楔型 起点:2021-06-07，突破点:2022-01-24，形态共157交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-04: 19.38 )

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】中等，跳空【竭尽存续影响中等】

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➢  升⚑旗形综合量化分数: 43.00 【偏空】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】升⚑旗形起点:2022-02-16, 预测突破点:2022-08-30，形态共134交易日

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 4.81 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【仅预测突破】最后价格:30.72与预测突破价格:28.23→【空间较大】后续最小【整理】第一目标价格→(2022-10-26: 23.42 )

➢  AI智能【预测卖1】: 激进型 卖点→(2022-08-30: 28.23 )预测突破

➣  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(2022-09-20: 28.86 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-10-26: 23.42 )

➢  升🚩楔型综合量化分数: 39.32 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】升🚩楔型 起点:2021-06-07，突破点:2022-01-24，形态共157交易日

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  升楔型：支撑位【②④⑥⑧】不断走高，且对比上边上涨速度快，构成【楔型】快线

➢  升楔型：阻力位【③⑤⑦⑨】不断走高，但对比下边上涨速度慢，构成【楔型】慢线

➣  升楔型虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升楔过程中指标出现【顶背离】

➢  最小中继整理跌幅→𝐇: 13.13 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已确认突破】最后价格:30.72与最小【整理】第一目标价格→(2022-11-04: 19.38 )相较: 下跌空间【中等】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-01-24: 32.51 )形成突破升🚩楔型【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-11-04: 19.38 )

➢  5浪综合量化分数: 47.91 【中性】 

➣  调整浪已超过预测的c点位置，后续大趋势循环浪继续下跌概率52.61%，谨慎做多

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 

➣  回撤幅度【远远大于】标准规则平台型调整浪, 回调c浪位置大于1浪小于2浪

➢  规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置

➣  调整浪C点位置已被向上突破，影响大趋势继续下跌走势

➢  第一驱动浪【动能】:🚙 65.50%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🛵 56.56%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➢  第五驱动浪【动能】:✈️ 90.84%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度88.3˚，背离程度较大

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较大

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率47.39%

➣  大趋势循环浪继续向下概率52.61%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(2023-07-17, 18.13)，匹配聚类样本比例23.17%, 可能性概率12.19%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(2023-05-19, 21.92)，匹配聚类样本比例55.97%, 可能性概率29.44%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(2023-03-22, 25.70)，匹配聚类样本比例20.87%, 可能性概率10.98%

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(31.40) 面临冲击 ，距最后收盘只有+2.23% ， 阻力位(43.74)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线2条， 支撑位(29.68) 等待考验 ， 其是近期趋势向上突破刚刚形成  距最后收盘-3.38% 支撑位(26.25)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ，两个支撑位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。