阿布量化每周量化分析研究报告

张裕A(sz000869) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000869(张裕A) 日K，价位¥30.72(-0.74%)
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张裕A 量化总分

本周综合排名第431位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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张裕A 大数据预测

预测张裕A(000869)一周后的价格:

¥31.95 +1.23 (+4.00%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
张裕A(sz000869)价格预测图-阿布量化
☀️+1.87%❄️-3.15%🌧️-0.94%☀️+4.61%☀️+1.73%
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张裕A 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.10-2022.08.12
张裕A(000869)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+调整浪ABC+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理+调整浪ABC+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红 ➕ 谐波(XABCD)
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顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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张裕A 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.12-2022.08.12
张裕A(000869)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
上涨Pinbar组合信号 ➕ 调整浪ABC
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上涨Pinbar组合信号 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
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张裕A 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.07-2022.08.12
张裕A(000869)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
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红三兵+早晨之星（黎明之星）+低档五阳线+上涨Pinbar组合信号+上涨螺旋桨形态+高档五阴线+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红 ➕ 突破整理
红三兵+早晨之星（黎明之星）+低档五阳线+上涨Pinbar组合信号+上涨螺旋桨形态+高档五阴线+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红 ➕ 突破整理
头肩底
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头肩底
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张裕A K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
张裕A(sz000869)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
张裕A(sz000869)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
张裕A(sz000869)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
张裕A(sz000869)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.19-2022.08.08
张裕A(sz000869)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
张裕A(sz000869)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
张裕A(sz000869)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
张裕A(sz000869)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
张裕A(sz000869)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
张裕A(sz000869)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
张裕A(sz000869)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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张裕A 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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张裕A 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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张裕A 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 779，占比: 8.45%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 34，占比: 0.66%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 66，占比: 3.07%
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张裕A 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
张裕A(sz000869)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本30.82→距最后价格 +0.34% 

⍹  平均持仓成本30.23→距最后价格 -1.58% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

张裕A 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.48%

张裕A 个股🆚大盘量化对比

张裕A 投资组合分析

张裕A限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格30.72
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日     2019.07.16-2022.08.12
张裕A(sz000869)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 32.49(+5.76%)

🚗 中线日K止盈: 33.56(+9.24%)

🚀 长线日K止盈: 34.80(+13.27%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 32.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.76%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 33.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.24%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 34.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.27%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 28.71(-6.54%)

🚗 中线日K止损: 27.80(-9.51%)

🚀 长线日K止损: 26.62(-13.35%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 28.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.54%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 27.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.51%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 26.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.35%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:28.53(-7.13%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.53(-7.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.25(-14.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 30.02(-2.27%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 28.53 → 距离最后交易价格相差: -7.13% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 26.25 → 距离最后交易价格相差: -14.55% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.69%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 30.02 → 距离最后交易价格相差: -2.27% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:31.24(+1.68%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.24(+1.68%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 43.74(+42.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 34.80(+13.29%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 31.24 → 距离最后交易价格相差: +1.68% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度92.47%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 34.80 → 距离最后交易价格相差: +13.29% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度67.66%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 43.74 → 距离最后交易价格相差: +42.37% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度54.20%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏