阿布量化每周量化分析研究报告

紫光股份(sz000938) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000938(紫光股份) 日K，价位¥18.95(-0.94%)
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紫光股份 量化总分

本周综合排名第481位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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紫光股份 大数据预测

预测紫光股份(000938)一周后的价格:

¥19.40 +0.45 (+2.36%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
紫光股份(sz000938)价格预测图-阿布量化
☀️+5.86%🌤+0.34%❄️-2.38%🌤+0.15%⛈-1.44%
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紫光股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.09-2022.08.12
紫光股份(000938)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 调整浪ABC
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射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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紫光股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.03-2022.08.12
紫光股份(000938)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.2ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
看跌(高位倒锤头)流星线+淡友反攻+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌螺旋桨+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线+淡友反攻+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌螺旋桨+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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紫光股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.19-2022.08.12
紫光股份(000938)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
两红夹一黑+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+早晨之星（黎明之星）+双针探底 ➕ 谐波(XABCD)
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两红夹一黑+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+早晨之星（黎明之星）+双针探底 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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紫光股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
紫光股份(sz000938)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
紫光股份(sz000938)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
紫光股份(sz000938)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫光股份(sz000938)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
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紫光股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  34 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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紫光股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，52分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，38分
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紫光股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 197，占比: 2.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 110，占比: 2.14%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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紫光股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
紫光股份(sz000938)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本23.00→距最后价格 +21.39% 

⍹  平均持仓成本22.07→距最后价格 +16.46% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

紫光股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.55%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 55.22%

紫光股份 个股🆚大盘量化对比

紫光股份 投资组合分析

紫光股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格18.95
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日     2019.07.16-2022.08.12
紫光股份(sz000938)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 20.89(+10.22%)

🚗 中线日K止盈: 22.05(+16.35%)

🚀 长线日K止盈: 23.49(+23.97%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 20.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.22%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 22.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.35%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 23.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.97%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 16.96(-10.50%)

🚗 中线日K止损: 15.62(-17.59%)

🚀 长线日K止损: 14.27(-24.68%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 16.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.50%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 15.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.59%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 14.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.68%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:18.77(-0.94%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.77(-0.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.1836(-93.75%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.52(-12.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 18.77 → 距离最后交易价格相差: -0.94% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.52 → 距离最后交易价格相差: -12.82% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.1836 → 距离最后交易价格相差: -93.75% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:19.31(+1.89%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 23.44(+23.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.31(+1.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.61(+14.03%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 19.31 → 距离最后交易价格相差: +1.89% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.61 → 距离最后交易价格相差: +14.03% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 23.44 → 距离最后交易价格相差: +23.69% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏