阿布量化每周量化分析研究报告

獐子岛(sz002069) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002069(獐子岛) 日K，价位¥4.37(1.63%)
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獐子岛 量化总分

本周综合排名第331位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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獐子岛 大数据预测

预测獐子岛(002069)一周后的价格:

¥4.92 +0.55 (+12.50%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
獐子岛(sz002069)价格预测图-阿布量化
☀️+7.17%☀️+3.80%🌧️-0.66%🌤+0.06%☀️+1.74%
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獐子岛 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.03-2022.08.12
獐子岛(002069)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
三重顶
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三重顶
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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獐子岛 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.31-2022.08.12
獐子岛(002069)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
上升三部曲（升势三鸦）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两红夹一黑+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两红夹一黑+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
三重底
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三重底
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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獐子岛 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.05-2022.08.12
獐子岛(002069)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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獐子岛 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
獐子岛(sz002069)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
獐子岛(sz002069)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
獐子岛(sz002069)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.09-2022.08.12
獐子岛(sz002069)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
獐子岛(sz002069)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
獐子岛(sz002069)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
獐子岛(sz002069)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
獐子岛(sz002069)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
獐子岛(sz002069)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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獐子岛 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  34 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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獐子岛 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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獐子岛 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 367，占比: 3.98%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 16，占比: 0.74%
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獐子岛 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.29-2022.08.12
獐子岛(sz002069)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.625→距最后价格 -17.05% 

⍹  平均持仓成本3.371→距最后价格 -22.86% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

獐子岛 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.16%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.59%

獐子岛 个股🆚大盘量化对比

獐子岛 投资组合分析

獐子岛限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.37
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日     2019.07.15-2022.08.12
獐子岛(sz002069)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 4.77(+9.07%)

🚗 中线日K止盈: 5.06(+15.88%)

🚀 长线日K止盈: 5.34(+22.22%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.07%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.88%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.22%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.975(-9.03%)

🚗 中线日K止损: 3.650(-16.47%)

🚀 长线日K止损: 3.393(-22.35%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.975 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.03%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.650 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.47%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.393 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.35%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.619(-17.17%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.619(-17.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.920(-33.19%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.03(-7.84%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 3.619 → 距离最后交易价格相差: -17.17% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.03 → 距离最后交易价格相差: -7.84% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.920 → 距离最后交易价格相差: -33.19% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度85.66%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.92(+12.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.96(+36.28%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.40(+0.58%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 4.40 → 距离最后交易价格相差: +0.58% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度82.67%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.92 → 距离最后交易价格相差: +12.50% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.96 → 距离最后交易价格相差: +36.28% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度52.50%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏