阿布量化每周量化分析研究报告

国轩高科(sz002074) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002074(国轩高科) 日K，价位¥38.54(-2.43%)
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国轩高科 量化总分

本周综合排名第354位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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国轩高科 大数据预测

预测国轩高科(002074)一周后的价格:

¥43.27 +4.73 (+12.27%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
国轩高科(sz002074)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.73%☀️+5.52%☀️+3.27%☀️+2.01%☀️+1.73%
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国轩高科 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.06-2022.08.12
国轩高科(002074)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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国轩高科 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.12-2022.08.12
国轩高科(002074)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.5ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
曙光初现形态+仙人指路+多方炮+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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曙光初现形态+仙人指路+多方炮+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
降🚩楔型
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降🚩楔型
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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国轩高科 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.09-2022.08.12
国轩高科(002074)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 突破整理
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趋势线+调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 突破整理
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曙光初现形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+多方炮+单针探底（定海神针）+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
曙光初现形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+多方炮+单针探底（定海神针）+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕缠论突破买卖点3
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跳空缺口➕缠论突破买卖点3
头肩顶
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头肩顶
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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国轩高科 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国轩高科(sz002074)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国轩高科(sz002074)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国轩高科(sz002074)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国轩高科(sz002074)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国轩高科(sz002074)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国轩高科(sz002074)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国轩高科(sz002074)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国轩高科(sz002074)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国轩高科(sz002074)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国轩高科(sz002074)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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国轩高科 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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国轩高科 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: EMA120，51分

☾  得分最低指标: EMA20，28分
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国轩高科 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 69，占比: 0.75%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 622，占比: 12.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 5，占比: 0.23%
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国轩高科 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
国轩高科(sz002074)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本48.60→距最后价格 +26.09% 

⍹  平均持仓成本45.87→距最后价格 +19.01% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

国轩高科 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.72%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.85%

国轩高科 个股🆚大盘量化对比

国轩高科 投资组合分析

国轩高科限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格38.54
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日     2019.07.16-2022.08.12
国轩高科(sz002074)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 43.97(+14.09%)

🚗 中线日K止盈: 47.09(+22.17%)

🚀 长线日K止盈: 50.60(+31.28%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 43.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.09%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 47.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.17%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 50.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 31.28%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 33.02(-14.32%)

🚗 中线日K止损: 29.59(-23.22%)

🚀 长线日K止损: 25.56(-33.69%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 33.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.32%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 29.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.22%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 25.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -33.69%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 30.80(-20.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 37.81(-1.90%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 24.13(-37.38%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 37.81 → 距离最后交易价格相差: -1.90% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 30.80 → 距离最后交易价格相差: -20.09% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度92.45%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 24.13 → 距离最后交易价格相差: -37.38% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度57.09%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:41.48(+7.63%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 59.26(+53.76%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.48(+7.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.87(+19.01%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 41.48 → 距离最后交易价格相差: +7.63% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 45.87 → 距离最后交易价格相差: +19.01% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 59.26 → 距离最后交易价格相差: +53.76% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度57.34%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏