阿布量化每周量化分析研究报告

石基信息(sz002153) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002153(石基信息) 日K，价位¥13.87(0.87%)
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石基信息 量化总分

本周综合排名第583位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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石基信息 大数据预测

预测石基信息(002153)一周后的价格:

¥13.76 -0.11 (-0.78%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
石基信息(sz002153)价格预测图-阿布量化
❄️-4.82%☀️+6.84%🌧️-0.48%⛈-1.15%🌧️-0.82%
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石基信息 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.02-2022.08.12
石基信息(002153)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线 ➕ 调整浪ABC
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趋势线 ➕ 调整浪ABC
底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨孕十字星 ➕ 调整浪ABC
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底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨孕十字星 ➕ 调整浪ABC
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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石基信息 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.21-2022.08.12
石基信息(002153)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.6ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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石基信息 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.14-2022.08.12
石基信息(002153)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下降三部曲（降势三鹤）+淡友反攻+射击之星形态+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+淡友反攻+射击之星形态+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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石基信息 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
石基信息(sz002153)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
石基信息(sz002153)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.04.29-2022.08.12
石基信息(sz002153)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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石基信息 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  30 ,  100 
👇🏿点击查看详情
金叉死叉历史模型预测
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石基信息 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，65分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，38分
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石基信息 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 16，占比: 0.17%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 96，占比: 1.87%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 21，占比: 1.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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石基信息 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
石基信息(sz002153)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本21.75→距最后价格 +56.84% 

⍹  平均持仓成本21.43→距最后价格 +54.51% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

石基信息 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.03%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.71%

石基信息 个股🆚大盘量化对比

石基信息 投资组合分析

石基信息限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格13.87
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日     2019.07.16-2022.08.12
石基信息(sz002153)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 15.81(+13.96%)

🚗 中线日K止盈: 17.38(+25.31%)

🚀 长线日K止盈: 18.79(+35.50%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 15.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.96%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 17.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.31%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 18.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 35.50%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 11.74(-15.38%)

🚗 中线日K止损: 10.21(-26.36%)

🚀 长线日K止损: 8.72(-37.13%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 11.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.38%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 10.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.36%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -37.13%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.82(-0.39%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.12(-63.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.19(-4.89%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 13.19 → 距离最后交易价格相差: -4.89% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.12 → 距离最后交易价格相差: -63.09% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 13.82 → 距离最后交易价格相差: -0.39% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度72.16%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:14.87(+7.22%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.75(+56.84%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.87(+7.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.38(+111.85%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 14.87 → 距离最后交易价格相差: +7.22% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.75 → 距离最后交易价格相差: +56.84% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 29.38 → 距离最后交易价格相差: +111.85% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.80%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏