阿布量化每周量化分析研究报告

歌尔股份(sz002241) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002241(歌尔股份) 日K，价位¥35.80(1.27%)
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歌尔股份 量化总分

本周综合排名第321位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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歌尔股份 大数据预测

预测歌尔股份(002241)一周后的价格:

¥41.94 +6.14 (+17.15%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
歌尔股份(sz002241)价格预测图-阿布量化
☀️+3.63%❄️-2.46%🌤+0.52%☀️+13.03%☀️+2.01%
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歌尔股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
歌尔股份(002241)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.1ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
谐波(XABCD)+调整浪ABC+突破整理+突破整理+趋势线 ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+调整浪ABC+突破整理+突破整理+趋势线 ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+两红夹一黑+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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上升三部曲（升势三鸦）+两红夹一黑+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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歌尔股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.21-2022.08.12
歌尔股份(002241)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态 ➕ 谐波(XABCD)
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早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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歌尔股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.18-2022.08.12
歌尔股份(002241)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
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趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
下降三部曲（降势三鹤）+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
头肩顶
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头肩顶
波浪理论分析
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5浪分析图
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歌尔股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
歌尔股份(sz002241)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
歌尔股份(sz002241)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
歌尔股份(sz002241)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
歌尔股份(sz002241)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
歌尔股份(sz002241)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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歌尔股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  50 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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歌尔股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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歌尔股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 259，占比: 2.81%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 71，占比: 1.38%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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歌尔股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本41.49→距最后价格 +15.90% 

⍹  平均持仓成本41.58→距最后价格 +16.14% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

歌尔股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.90%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.33%

歌尔股份 个股🆚大盘量化对比

歌尔股份 投资组合分析

歌尔股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格35.80
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日     2019.07.16-2022.08.12
歌尔股份(sz002241)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 40.04(+11.86%)

🚗 中线日K止盈: 42.27(+18.07%)

🚀 长线日K止盈: 45.75(+27.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 40.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.86%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 42.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.07%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 45.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 27.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 31.80(-11.17%)

🚗 中线日K止损: 28.86(-19.38%)

🚀 长线日K止损: 26.31(-26.50%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 31.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.17%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 28.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.38%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 26.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.50%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:34.62(-3.30%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 34.62(-3.30%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.58(-59.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.63(-20.04%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 34.62 → 距离最后交易价格相差: -3.30% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 28.63 → 距离最后交易价格相差: -20.04% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.58 → 距离最后交易价格相差: -59.28% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度53.79%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:41.54(+16.04%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 55.01(+53.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 86.38(+141.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.54(+16.04%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 41.54 → 距离最后交易价格相差: +16.04% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度90.88%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 55.01 → 距离最后交易价格相差: +53.67% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度73.11%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 86.38 → 距离最后交易价格相差: +141.29% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏