阿布量化每周量化分析研究报告

川大智胜(sz002253) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002253(川大智胜) 日K，价位¥13.15(-0.38%)
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川大智胜 量化总分

本周综合排名第349位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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川大智胜 大数据预测

预测川大智胜(002253)一周后的价格:

¥12.70 -0.45 (-3.45%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
川大智胜(sz002253)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.31%❄️-2.80%☀️+2.94%❄️-3.05%🌧️-0.15%
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川大智胜 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.10-2022.08.12
川大智胜(002253)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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川大智胜 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.27-2022.08.12
川大智胜(002253)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
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顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
升🚩楔型
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升🚩楔型
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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川大智胜 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.09-2022.08.12
川大智胜(002253)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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川大智胜 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
川大智胜(sz002253)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
川大智胜(sz002253)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
川大智胜(sz002253)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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川大智胜 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  20 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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川大智胜 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，68分

☾  得分最低指标: ADX(14)，51分
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川大智胜 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 457，占比: 4.96%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 96，占比: 1.87%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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川大智胜 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
川大智胜(sz002253)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本15.27→距最后价格 +16.12% 

⍹  平均持仓成本13.86→距最后价格 +5.38% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

川大智胜 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 62.07%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 52.54%

川大智胜 个股🆚大盘量化对比

川大智胜 投资组合分析

川大智胜限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格13.15
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日     2019.07.16-2022.08.12
川大智胜(sz002253)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 14.63(+11.25%)

🚗 中线日K止盈: 15.57(+18.41%)

🚀 长线日K止盈: 16.66(+26.70%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 14.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 15.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.41%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 16.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.70%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 11.81(-10.22%)

🚗 中线日K止损: 10.65(-18.98%)

🚀 长线日K止损: 9.64(-26.70%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 11.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.22%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 10.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.98%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 9.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.70%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:12.11(-7.94%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.11(-7.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.57(-4.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.86(-2.20%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 12.11 → 距离最后交易价格相差: -7.94% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度91.89%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 12.86 → 距离最后交易价格相差: -2.20% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 12.57 → 距离最后交易价格相差: -4.38% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.50(+2.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.66(+26.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.86(+5.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 13.86 → 距离最后交易价格相差: +5.38% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 16.66 → 距离最后交易价格相差: +26.69% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度94.65%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 13.50 → 距离最后交易价格相差: +2.65% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度62.60%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏