阿布量化每周量化分析研究报告

信立泰(sz002294) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002294(信立泰) 日K，价位¥25.62(0.51%)
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信立泰 量化总分

本周综合排名第1位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:72
 空方:28
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信立泰 大数据预测

预测信立泰(002294)一周后的价格:

¥24.71 -0.91 (-3.53%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
信立泰(sz002294)价格预测图-阿布量化
☀️+1.10%❄️-2.18%❄️-2.22%🌧️-0.57%🌤+0.33%
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信立泰 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.03-2022.08.12
信立泰(002294)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+趋势线+调整浪ABC+缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理+趋势线+调整浪ABC+缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
多方炮+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两黑夹一红+下跌孤独十字星 ➕ 调整浪ABC
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多方炮+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两黑夹一红+下跌孤独十字星 ➕ 调整浪ABC
三重底
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三重底
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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信立泰 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.08.13-2022.08.12
信立泰(002294)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+调整浪ABC+调整浪ABC+缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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趋势线+调整浪ABC+调整浪ABC+缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
多方炮+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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多方炮+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
头肩底
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头肩底
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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信立泰 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.26-2022.08.12
信立泰(002294)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
多方炮+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两黑夹一红+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
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多方炮+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两黑夹一红+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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信立泰 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信立泰(sz002294)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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信立泰 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  34 ,  45 
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金叉死叉历史模型预测
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信立泰 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，66分

☾  得分最低指标: EMA60，49分
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信立泰 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 422，占比: 4.58%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 459，占比: 8.94%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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信立泰 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
信立泰(sz002294)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本25.79→距最后价格 +0.68% 

⍹  平均持仓成本25.99→距最后价格 +1.44% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

信立泰 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.63%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.27%

信立泰 个股🆚大盘量化对比

信立泰 投资组合分析

信立泰限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格25.62
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日     2019.07.16-2022.08.12
信立泰(sz002294)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 27.34(+6.71%)

🚗 中线日K止盈: 28.29(+10.42%)

🚀 长线日K止盈: 29.32(+14.44%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 27.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.71%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 28.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.42%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 29.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.44%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 24.02(-6.23%)

🚗 中线日K止损: 22.86(-10.76%)

🚀 长线日K止损: 21.87(-14.65%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 24.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.23%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 22.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.76%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 21.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.65%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:24.63(-3.86%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 24.63(-3.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.70(-34.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 22.00(-14.14%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 24.63 → 距离最后交易价格相差: -3.86% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 22.00 → 距离最后交易价格相差: -14.14% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.70 → 距离最后交易价格相差: -34.82% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度80.34%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:25.90(+1.10%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.14(+9.85%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.03(+21.12%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.90(+1.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 25.90 → 距离最后交易价格相差: +1.10% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 28.14 → 距离最后交易价格相差: +9.85% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 31.03 → 距离最后交易价格相差: +21.12% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏