阿布量化每周量化分析研究报告

中科金财(sz002657) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002657(中科金财) 日K，价位¥16.84(1.94%)
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中科金财 量化总分

本周综合排名第474位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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中科金财 大数据预测

预测中科金财(002657)一周后的价格:

¥17.74 +0.90 (+5.36%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中科金财(sz002657)价格预测图-阿布量化
☀️+5.22%☀️+3.18%🌧️-0.93%🌤+0.08%❄️-2.12%
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中科金财 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.17-2022.08.12
中科金财(002657)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
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调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
下跌孤独十字星+淡友反攻+射击之星形态+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮 ➕ 缠论买卖点
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下跌孤独十字星+淡友反攻+射击之星形态+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮 ➕ 缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中科金财 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.06-2022.08.12
中科金财(002657)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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中科金财 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.16-2022.08.12
中科金财(002657)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+三空阴线+双针探底+仙人指路+下跌孤独十字星+淡友反攻+射击之星形态+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮 ➕ 调整浪ABC
上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+三空阴线+双针探底+仙人指路+下跌孤独十字星+淡友反攻+射击之星形态+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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中科金财 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科金财(sz002657)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科金财(sz002657)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科金财(sz002657)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科金财(sz002657)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科金财(sz002657)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中科金财 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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中科金财 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，71分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，52分
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中科金财 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 204，占比: 2.21%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 14，占比: 0.65%
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中科金财 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中科金财(sz002657)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本15.08→距最后价格 -10.42% 

⍹  平均持仓成本13.09→距最后价格 -22.25% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中科金财 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.48%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.32%

中科金财 个股🆚大盘量化对比

中科金财 投资组合分析

中科金财限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格16.84
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日     2019.07.16-2022.08.12
中科金财(sz002657)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 18.62(+10.57%)

🚗 中线日K止盈: 19.97(+18.58%)

🚀 长线日K止盈: 21.10(+25.28%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 18.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.57%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 19.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.58%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 21.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.28%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 15.02(-10.82%)

🚗 中线日K止损: 13.71(-18.58%)

🚀 长线日K止损: 12.63(-24.97%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 15.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.82%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 13.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.58%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 12.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.97%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:15.99(-5.07%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.04(-10.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.30(-32.90%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.99(-5.07%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 15.99 → 距离最后交易价格相差: -5.07% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 15.04 → 距离最后交易价格相差: -10.67% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 11.30 → 距离最后交易价格相差: -32.90% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度99.12%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.72(+5.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.13(+25.49%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.92(+0.48%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 17.72 → 距离最后交易价格相差: +5.22% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.13 → 距离最后交易价格相差: +25.49% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度61.12%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 16.92 → 距离最后交易价格相差: +0.48% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏