阿布量化每周量化分析研究报告

凯龙股份(sz002783) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002783(凯龙股份) 日K，价位¥10.14(-1.55%)
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凯龙股份 量化总分

本周综合排名第267位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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凯龙股份 大数据预测

预测凯龙股份(002783)一周后的价格:

¥9.73 -0.41 (-4.08%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
凯龙股份(sz002783)价格预测图-阿布量化
❄️-2.08%🌤+0.89%❄️-2.70%⛈-1.86%☀️+1.68%
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凯龙股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.16-2022.08.12
凯龙股份(002783)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上涨Pinbar组合信号+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+两红夹一黑 ➕ 缠论中枢点
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上涨Pinbar组合信号+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+两红夹一黑 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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凯龙股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.27-2022.08.12
凯龙股份(002783)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -29.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
两黑夹一红+淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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两黑夹一红+淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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凯龙股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
凯龙股份(002783)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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凯龙股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
凯龙股份(sz002783)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
凯龙股份(sz002783)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
凯龙股份(sz002783)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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凯龙股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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凯龙股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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凯龙股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 899，占比: 9.75%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 7，占比: 0.14%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%
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凯龙股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本9.68→距最后价格 -4.49% 

⍹  平均持仓成本9.38→距最后价格 -7.52% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

凯龙股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.62%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.44%

凯龙股份 个股🆚大盘量化对比

凯龙股份 投资组合分析

凯龙股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格10.14
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日     2019.07.16-2022.08.12
凯龙股份(sz002783)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 11.12(+9.70%)

🚗 中线日K止盈: 11.75(+15.83%)

🚀 长线日K止盈: 12.39(+22.15%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 11.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.70%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 11.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.83%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 12.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.15%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 9.20(-9.29%)

🚗 中线日K止损: 8.63(-14.90%)

🚀 长线日K止损: 7.89(-22.18%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 9.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.29%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.90%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.18%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:9.79(-3.46%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.24(-8.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.79(-3.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.71(-14.08%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 19
🥇  bid价格: 9.79 → 距离最后交易价格相差: -3.46% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 9.24 → 距离最后交易价格相差: -8.86% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.71 → 距离最后交易价格相差: -14.08% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.21(+10.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.79(+26.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.26(+1.15%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 12.79 → 距离最后交易价格相差: +26.18% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.26 → 距离最后交易价格相差: +1.15% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.21 → 距离最后交易价格相差: +10.52% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏