阿布量化每周量化分析研究报告

超图软件(sz300036) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300036(超图软件) 日K，价位¥18.65(-2.10%)
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超图软件 量化总分

本周综合排名第293位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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超图软件 大数据预测

预测超图软件(300036)一周后的价格:

¥18.50 -0.15 (-0.83%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
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☀️+3.60%❄️-3.12%❄️-2.09%🌧️-0.88%☀️+1.80%
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超图软件 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.10-2022.08.12
超图软件(300036)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
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突破整理+缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
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低档五阳线+两红夹一黑+上涨Pinbar组合信号+旭日东升+双针探底+单针探底（定海神针）+顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
低档五阳线+两红夹一黑+上涨Pinbar组合信号+旭日东升+双针探底+单针探底（定海神针）+顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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超图软件 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.03-2022.08.12
超图软件(300036)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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超图软件 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
超图软件(300036)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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超图软件 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
超图软件(sz300036)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
超图软件(sz300036)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
超图软件(sz300036)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
超图软件(sz300036)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
👇🏿点击查看K线
周     2021.04.19-2022.08.08
超图软件(sz300036)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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超图软件 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  75 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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超图软件 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，60分

☾  得分最低指标: ADX(14)，46分
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超图软件 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 220，占比: 2.39%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 205，占比: 3.99%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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超图软件 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
超图软件(sz300036)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本25.46→距最后价格 +36.50% 

⍹  平均持仓成本23.57→距最后价格 +26.37% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

超图软件 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.31%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.29%

超图软件 个股🆚大盘量化对比

超图软件 投资组合分析

超图软件限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格18.65
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日     2019.07.16-2022.08.12
超图软件(sz300036)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 21.02(+12.69%)

🚗 中线日K止盈: 22.63(+21.34%)

🚀 长线日K止盈: 24.11(+29.26%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 21.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.69%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 22.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.34%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 24.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 29.26%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 16.29(-12.66%)

🚗 中线日K止损: 14.95(-19.83%)

🚀 长线日K止损: 13.06(-29.98%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 16.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.66%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 14.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.83%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 13.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -29.98%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:18.53(-0.64%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.53(-0.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.60(-16.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.17(-2.59%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 18.53 → 距离最后交易价格相差: -0.64% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 18.17 → 距离最后交易价格相差: -2.59% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.60 → 距离最后交易价格相差: -16.33% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度94.10%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:19.32(+3.60%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.46(+36.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.50(+63.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.32(+3.60%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 19.32 → 距离最后交易价格相差: +3.60% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 30.50 → 距离最后交易价格相差: +63.53% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度97.35%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 25.46 → 距离最后交易价格相差: +36.50% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏