阿布量化每周量化分析研究报告

蓝色光标(sz300058) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300058(蓝色光标) 日K，价位¥6.11(0.49%)
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蓝色光标 量化总分

本周综合排名第107位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:56
 空方:44
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蓝色光标 大数据预测

预测蓝色光标(300058)一周后的价格:

¥5.66 -0.45 (-7.33%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
蓝色光标(sz300058)价格预测图-阿布量化
❄️-7.41%☀️+3.11%⛈-1.31%⛈-1.97%🌤+0.32%
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蓝色光标 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.17-2022.08.12
蓝色光标(300058)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上涨身怀六甲+早晨之星（黎明之星） ➕ 突破整理
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上涨身怀六甲+早晨之星（黎明之星） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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蓝色光标 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.27-2022.08.12
蓝色光标(300058)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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蓝色光标 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.07-2022.08.12
蓝色光标(300058)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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蓝色光标 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
蓝色光标(sz300058)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
蓝色光标(sz300058)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
蓝色光标(sz300058)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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蓝色光标 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  60 
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金叉死叉历史模型预测
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蓝色光标 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，67分

☾  得分最低指标: EMA120，45分
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蓝色光标 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 109，占比: 1.18%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 291，占比: 5.67%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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蓝色光标 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
蓝色光标(sz300058)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本8.03→距最后价格 +31.48% 

⍹  平均持仓成本7.05→距最后价格 +15.35% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

蓝色光标 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.48%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.39%

蓝色光标 个股🆚大盘量化对比

蓝色光标 投资组合分析

蓝色光标限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.11
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日     2019.07.16-2022.08.12
蓝色光标(sz300058)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 6.95(+13.70%)

🚗 中线日K止盈: 7.55(+23.56%)

🚀 长线日K止盈: 8.19(+34.08%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 6.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.70%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.56%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 34.08%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 5.26(-13.91%)

🚗 中线日K止损: 4.60(-24.68%)

🚀 长线日K止损: 3.988(-34.73%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.91%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.68%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.988 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -34.73%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.88(-3.81%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.53(-9.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.88(-3.81%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.64(-7.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 5.88 → 距离最后交易价格相差: -3.81% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.64 → 距离最后交易价格相差: -7.63% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.53 → 距离最后交易价格相差: -9.51% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:6.22(+1.88%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.05(+15.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.64(+41.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.22(+1.88%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 6.22 → 距离最后交易价格相差: +1.88% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.64 → 距离最后交易价格相差: +41.39% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度89.31%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.05 → 距离最后交易价格相差: +15.35% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏