阿布量化每周量化分析研究报告

海兰信(sz300065) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300065(海兰信) 日K，价位¥12.21(-2.24%)
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海兰信 量化总分

本周综合排名第166位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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海兰信 大数据预测

预测海兰信(300065)一周后的价格:

¥12.66 +0.45 (+3.67%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
海兰信(sz300065)价格预测图-阿布量化
⛈-1.78%☀️+1.93%☀️+3.55%☀️+1.74%⛈-1.70%
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海兰信 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
海兰信(300065)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上升三部曲（升势三鸦）+曙光初现形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+底部尽头线（上山虎） ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+曙光初现形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+底部尽头线（上山虎） ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
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海兰信 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
海兰信(300065)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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海兰信 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.27-2022.08.12
海兰信(300065)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
降🚩楔型
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降🚩楔型
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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海兰信 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
海兰信(sz300065)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海兰信(sz300065)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海兰信(sz300065)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海兰信(sz300065)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海兰信(sz300065)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海兰信(sz300065)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
海兰信(sz300065)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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海兰信 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  40 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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海兰信 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，48分

☾  得分最低指标: EMA20，30分
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海兰信 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 6，占比: 0.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 647，占比: 12.60%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海兰信 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
海兰信(sz300065)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本13.99→距最后价格 +14.60% 

⍹  平均持仓成本13.08→距最后价格 +7.11% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

海兰信 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.64%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 50.00%

海兰信 个股🆚大盘量化对比

海兰信 投资组合分析

海兰信限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格12.21
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日     2019.07.16-2022.08.12
海兰信(sz300065)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 13.72(+12.38%)

🚗 中线日K止盈: 14.84(+21.53%)

🚀 长线日K止盈: 15.90(+30.24%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 13.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.38%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 14.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.53%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 15.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 30.24%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 10.64(-12.82%)

🚗 中线日K止损: 9.68(-20.72%)

🚀 长线日K止损: 8.52(-30.24%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 10.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.82%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.72%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.24%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.10(-0.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.68(-20.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.10(-17.26%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 12.10 → 距离最后交易价格相差: -0.88% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 9.68 → 距离最后交易价格相差: -20.72% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.39%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 10.10 → 距离最后交易价格相差: -17.26% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度59.68%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:12.77(+4.60%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.77(+4.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.53(+35.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.94(+5.94%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 12.77 → 距离最后交易价格相差: +4.60% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 12.94 → 距离最后交易价格相差: +5.94% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 16.53 → 距离最后交易价格相差: +35.37% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度75.44%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏