阿布量化每周量化分析研究报告

新开源(sz300109) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300109(新开源) 日K，价位¥22.98(-2.30%)
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新开源 量化总分

本周综合排名第507位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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新开源 大数据预测

预测新开源(300109)一周后的价格:

¥24.01 +1.03 (+4.47%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
新开源(sz300109)价格预测图-阿布量化
🌤+0.98%❄️-3.65%☀️+2.54%☀️+3.82%🌤+0.87%
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新开源 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.17-2022.08.12
新开源(300109)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
下跌孤独十字星+两黑夹一红+三空阳线+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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下跌孤独十字星+两黑夹一红+三空阳线+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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新开源 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.28-2022.08.12
新开源(300109)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
下跌孤独十字星+两黑夹一红+三空阳线 ➕ 突破整理
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下跌孤独十字星+两黑夹一红+三空阳线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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新开源 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.13-2022.08.12
新开源(300109)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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新开源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新开源(sz300109)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新开源(sz300109)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新开源(sz300109)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新开源(sz300109)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新开源(sz300109)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新开源(sz300109)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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新开源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  75 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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新开源 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: ADX(14)，69分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，49分
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新开源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 460，占比: 4.99%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 6，占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 22，占比: 1.02%
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新开源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
新开源(sz300109)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本19.58→距最后价格 -14.79% 

⍹  平均持仓成本18.16→距最后价格 -20.96% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

新开源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.34%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.27%

新开源 个股🆚大盘量化对比

新开源 投资组合分析

新开源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格22.98
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日     2019.07.10-2022.08.12
新开源(sz300109)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 25.34(+10.25%)

🚗 中线日K止盈: 26.87(+16.94%)

🚀 长线日K止盈: 28.56(+24.29%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 25.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 26.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.94%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 28.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.29%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 20.50(-10.81%)

🚗 中线日K止损: 19.08(-16.99%)

🚀 长线日K止损: 17.58(-23.52%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 20.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.81%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 19.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.99%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 17.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.52%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:20.15(-12.30%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.16(-20.96%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.79(-35.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.15(-12.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21
🥇  bid价格: 20.15 → 距离最后交易价格相差: -12.30% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度81.84%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 18.16 → 距离最后交易价格相差: -20.96% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.79 → 距离最后交易价格相差: -35.66% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度53.70%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:25.11(+9.28%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.11(+9.28%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 37.96(+65.17%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.82(+34.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 25.11 → 距离最后交易价格相差: +9.28% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度72.70%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 30.82 → 距离最后交易价格相差: +34.10% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 37.96 → 距离最后交易价格相差: +65.17% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏