阿布量化每周量化分析研究报告

利亚德(sz300296) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300296(利亚德) 日K，价位¥6.84(-0.87%)
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利亚德 量化总分

本周综合排名第263位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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利亚德 大数据预测

预测利亚德(300296)一周后的价格:

¥7.17 +0.33 (+4.78%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
利亚德(sz300296)价格预测图-阿布量化
☀️+1.47%❄️-2.07%☀️+1.55%🌧️-0.11%☀️+3.95%
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利亚德 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.17-2022.08.12
利亚德(300296)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
上涨孤独十字星+阳包阴形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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上涨孤独十字星+阳包阴形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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利亚德 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.24-2022.08.12
利亚德(300296)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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利亚德 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
利亚德(300296)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
双重顶
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双重顶
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利亚德 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
利亚德(sz300296)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
利亚德(sz300296)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
利亚德(sz300296)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
利亚德(sz300296)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
利亚德(sz300296)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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利亚德 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  55 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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利亚德 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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利亚德 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 419，占比: 4.55%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 9，占比: 0.18%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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利亚德 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
利亚德(sz300296)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本9.28→距最后价格 +35.61% 

⍹  平均持仓成本8.46→距最后价格 +23.62% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

利亚德 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.17%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.28%

利亚德 个股🆚大盘量化对比

利亚德 投资组合分析

利亚德限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.84
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日     2019.07.16-2022.08.12
利亚德(sz300296)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 7.60(+11.12%)

🚗 中线日K止盈: 8.12(+18.65%)

🚀 长线日K止盈: 8.54(+24.82%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.12%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.65%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.82%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 6.12(-10.51%)

🚗 中线日K止损: 5.62(-17.85%)

🚀 长线日K止损: 5.05(-26.18%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.51%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.85%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.18%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.56(-4.16%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.84(-0.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.56(-4.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.19(-9.56%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 6.56 → 距离最后交易价格相差: -4.16% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.19 → 距离最后交易价格相差: -9.56% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度71.39%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.84 → 距离最后交易价格相差: -0.06% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.28(+6.38%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.28(+6.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.82(+58.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.46(+23.62%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 7.28 → 距离最后交易价格相差: +6.38% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度46.69%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.46 → 距离最后交易价格相差: +23.62% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.82 → 距离最后交易价格相差: +58.14% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.71%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏