阿布量化每周量化分析研究报告

硕贝德(sz300322) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300322(硕贝德) 日K，价位¥11.21(-2.77%)
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硕贝德 量化总分

本周综合排名第318位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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硕贝德 大数据预测

预测硕贝德(300322)一周后的价格:

¥11.38 +0.17 (+1.47%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
硕贝德(sz300322)价格预测图-阿布量化
❄️-7.05%☀️+3.37%☀️+3.35%🌤+0.83%☀️+1.36%
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硕贝德 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.13-2022.08.12
硕贝德(300322)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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硕贝德 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.27-2022.08.12
硕贝德(300322)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线 ➕ 突破整理
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趋势线 ➕ 突破整理
两黑夹一红+三只乌鸦+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+阴包阳形态+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 突破整理
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两黑夹一红+三只乌鸦+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+阴包阳形态+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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硕贝德 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.22-2022.08.12
硕贝德(300322)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+趋势线+缠论买卖点 ➕ 突破整理
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突破整理+趋势线+缠论买卖点 ➕ 突破整理
多方炮+红三兵+曙光初现形态+中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+双针探底+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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多方炮+红三兵+曙光初现形态+中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+双针探底+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕缠论中枢点
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跳空缺口➕缠论中枢点
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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硕贝德 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
硕贝德(sz300322)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
硕贝德(sz300322)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
硕贝德(sz300322)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
硕贝德(sz300322)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
硕贝德(sz300322)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.19-2022.08.08
硕贝德(sz300322)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
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硕贝德 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  40 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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硕贝德 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: ADX(14)，68分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，36分
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硕贝德 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 509，占比: 5.52%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 32，占比: 0.62%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%
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硕贝德 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
硕贝德(sz300322)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本11.95→距最后价格 +6.56% 

⍹  平均持仓成本11.12→距最后价格 -0.76% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

硕贝德 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.93%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 57.35%

硕贝德 个股🆚大盘量化对比

硕贝德 投资组合分析

硕贝德限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.21
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日     2019.07.16-2022.08.12
硕贝德(sz300322)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 12.44(+10.93%)

🚗 中线日K止盈: 13.17(+17.52%)

🚀 长线日K止盈: 14.09(+25.66%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 12.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.93%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 13.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.52%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 14.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.66%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 10.03(-10.55%)

🚗 中线日K止损: 9.31(-16.94%)

🚀 长线日K止损: 8.43(-24.84%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 10.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.55%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.94%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.84%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:9.62(-14.17%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.98(-2.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.62(-14.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.42(-7.06%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 9.62 → 距离最后交易价格相差: -14.17% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 10.42 → 距离最后交易价格相差: -7.06% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 10.98 → 距离最后交易价格相差: -2.09% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:11.50(+2.56%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.50(+2.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.16(+26.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.12(+17.00%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 11.50 → 距离最后交易价格相差: +2.56% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度67.40%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 13.12 → 距离最后交易价格相差: +17.00% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-09-09至2022-05-20，形成持续阻力点，阻力可信任强度82.17%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 14.16 → 距离最后交易价格相差: +26.35% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度94.34%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏