阿布量化每周量化分析研究报告

中科创达(sz300496) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300496(中科创达) 日K，价位¥134.25(-0.70%)
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中科创达 量化总分

本周综合排名第626位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:43
 空方:57
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中科创达 大数据预测

预测中科创达(300496)一周后的价格:

¥144.02 +9.77 (+7.27%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
中科创达(sz300496)价格预测图-阿布量化
❄️-4.12%☀️+8.30%☀️+1.25%☀️+2.01%🌤+0.03%
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中科创达 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.07.30-2022.08.12
中科创达(300496)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 25.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波(XABCD)+调整浪ABC+突破整理+趋势线 ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+调整浪ABC+突破整理+趋势线 ➕ 调整浪ABC
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仙人指路+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+上涨螺旋桨形态+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+下跌Pinbar组合信号+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线+三空阳线 ➕ 调整浪ABC
仙人指路+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+上涨螺旋桨形态+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+下跌Pinbar组合信号+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线+三空阳线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中科创达 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.22-2022.08.12
中科创达(300496)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
下降三部曲（降势三鹤）+射击之星形态 ➕ 调整浪ABC
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下降三部曲（降势三鹤）+射击之星形态 ➕ 调整浪ABC
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
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中科创达 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.22-2022.08.12
中科创达(300496)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 49.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
下降三部曲（降势三鹤）+射击之星形态 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+射击之星形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
头肩顶
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头肩顶
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中科创达 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中科创达(sz300496)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科创达(sz300496)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科创达(sz300496)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.10-2022.08.12
中科创达(sz300496)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中科创达(sz300496)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.09-2022.08.12
中科创达(sz300496)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中科创达 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  34 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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中科创达 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: EMA120，58分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分
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中科创达 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 296，占比: 3.21%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 79，占比: 1.54%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 14，占比: 0.65%
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中科创达 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中科创达(sz300496)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本126.02→距最后价格 -6.13% 

⍹  平均持仓成本126.71→距最后价格 -5.62% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中科创达 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.31%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.68%

中科创达 个股🆚大盘量化对比

中科创达 投资组合分析

中科创达限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格134.25
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日     2019.07.16-2022.08.12
中科创达(sz300496)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 148.31(+10.47%)

🚗 中线日K止盈: 157.87(+17.59%)

🚀 长线日K止盈: 166.19(+23.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 148.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.47%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 157.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.59%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 166.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 120.19(-10.47%)

🚗 中线日K止损: 110.68(-17.56%)

🚀 长线日K止损: 101.21(-24.61%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 120.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.47%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 110.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.56%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 101.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.61%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:127.77(-4.83%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 100.65(-25.03%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 127.77(-4.83%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 82.18(-38.78%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 127.77 → 距离最后交易价格相差: -4.83% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度83.99%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 82.18 → 距离最后交易价格相差: -38.78% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度92.32%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 100.65 → 距离最后交易价格相差: -25.03% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度79.43%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:140.49(+4.65%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 140.49(+4.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 164.90(+22.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 152.77(+13.79%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 140.49 → 距离最后交易价格相差: +4.65% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 152.77 → 距离最后交易价格相差: +13.79% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度74.31%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 164.90 → 距离最后交易价格相差: +22.83% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏