中科创达(sz300496) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:下降三部曲（降势三鹤） ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 43分 

➢  下降三部曲（降势三鹤） 🔜 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:42.60 【偏空】 

➢  下降三部曲（降势三鹤）:可出现在任何趋势中，出现在下跌趋势为趋势加强信号，出现在上涨中为反转信号

➣  下降三部曲（降势三鹤）:意想为中间三红兵的形态只是诱多的假信号，多方虽想反抗，但在空方的打击下不堪一击

➢  头肩顶:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  头肩顶:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

下降三部曲（降势三鹤） ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -7.40 

➢  🐸 下降三部曲（降势三鹤）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-04至2022-08-10期间形成下降三部曲（降势三鹤），残存影响值:-6.74

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】头肩顶起点:2020-09-21, 预测突破点:2022-11-03，形态共518交易日

➢  最小【反转】第一目标价格→(2023-02-28: -0.5539602 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看空】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:射击之星形态 ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 40分 

➢  射击之星形态 🔜 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:39.91 【偏空】 

➢  射击之星形态:一轮升势后失去了上升的持久力，多方已抵抗不住空方打击，随时可能见顶回落

➣  射击之星形态:开盘价较低多头组织力量向攻，一度急升，尾市卖压加强，收市价回落至开盘价附近，光芒短暂又称“流星”

➢  头肩顶:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  头肩顶:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

射击之星形态 ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -10.09 

➢  🐸 射击之星形态形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 67.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-03至2022-08-04期间形成射击之星形态，残存影响值:-7.21

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】头肩顶起点:2020-09-21, 预测突破点:2022-11-03，形态共518交易日

➢  最小【反转】第一目标价格→(2023-02-28: -0.5539602 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  射击之星形态 ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  射击之星形态 ＋ 头肩顶临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看空】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 49分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:48.63 【中性】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -1.37 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 80.0分

➢  🕰 价格走势在2022-05-24至2022-05-24期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-1.77

➣  2019-07-22-2021-08-17上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(187.97)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 52.3˚

➢  2021-12-24(1卖)【突破确认】后, 2022-01-17(2卖)【回抽确认】

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看空】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:下降三部曲（降势三鹤） ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 48分 

➢  下降三部曲（降势三鹤） 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:47.73 【中性】 

➢  下降三部曲（降势三鹤）:可出现在任何趋势中，出现在下跌趋势为趋势加强信号，出现在上涨中为反转信号

➣  下降三部曲（降势三鹤）:意想为中间三红兵的形态只是诱多的假信号，多方虽想反抗，但在空方的打击下不堪一击

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

下降三部曲（降势三鹤） ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -2.27 

➢  🐸 下降三部曲（降势三鹤）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 65.0分

➢  🕰 价格走势在2022-06-29至2022-07-05期间形成下降三部曲（降势三鹤），残存影响值:-4.31

➣  2019-07-22-2021-08-17上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(187.97)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 52.3˚

➢  2021-12-24(1卖)【突破确认】后, 2022-01-17(2卖)【回抽确认】

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➣  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看空】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:高档五阴线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 48分 

➢  高档五阴线 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:47.72 【中性】 

➢  高档五阴线:形态出现在上涨趋势行情中, 属于看跌信号

➣  高档五阴线:上涨动力不足，很可能是主力高位慢慢出货，一旦出货完毕，可能随时下跌

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

高档五阴线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -2.28 

➢  🐸 高档五阴线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 54.6分

➢  🕰 价格走势在2022-06-24至2022-06-30期间形成高档五阴线，残存影响值:-3.41

➣  2019-07-22-2021-08-17上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(187.97)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 52.3˚

➢  2021-12-24(1卖)【突破确认】后, 2022-01-17(2卖)【回抽确认】

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  高档五阴线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➣  高档五阴线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看空】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:下跌Pinbar组合信号 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 49分 

➢  下跌Pinbar组合信号 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:49.46 【中性】 

➢  下跌Pinbar组合信号:上涨趋势行情中，反转类型顶部反转信号，配合阻力支撑等其它信号可作为量化信号使用

➣  下跌Pinbar组合信号:一方力量先占据优势，后反向力量绝地反击占据主导，长上影线表上方强阻力位

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

下跌Pinbar组合信号 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -0.54 

➢  🐸 下跌Pinbar组合信号形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.9分

➢  🕰 价格走势在2022-05-23至2022-05-25期间形成下跌Pinbar组合信号，残存影响值:-2.10

➣  2019-07-22-2021-08-17上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(187.97)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 52.3˚

➢  2021-12-24(1卖)【突破确认】后, 2022-01-17(2卖)【回抽确认】

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下跌Pinbar组合信号 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】

➣  下跌Pinbar组合信号 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【信号初始稳固度】低，【看空】信号叠加【可信度影响小】

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✔︎ 高时效:射击之星形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 44分 

➢  射击之星形态 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:43.94 【偏空】 

➢  射击之星形态:一轮升势后失去了上升的持久力，多方已抵抗不住空方打击，随时可能见顶回落

➣  射击之星形态:开盘价较低多头组织力量向攻，一度急升，尾市卖压加强，收市价回落至开盘价附近，光芒短暂又称“流星”

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

射击之星形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -6.06 

➢  🐸 射击之星形态形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 67.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-03至2022-08-04期间形成射击之星形态，残存影响值:-7.21

➣  2019-07-22-2021-08-17上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(187.97)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 52.3˚

➢  2021-12-24(1卖)【突破确认】后, 2022-01-17(2卖)【回抽确认】

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  射击之星形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  射击之星形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看空】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效:三空阳线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 49分 

➢  三空阳线 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:49.77 【中性】 

➢  三空阳线:特点实效性高，连续多个高开后，收益应兑现一部分，信号最佳场景为实时止盈，仓位过重时决策

➣  三空阳线:利好连续导致上涨，但上涨幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

三空阳线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -0.23 

➢  🐸 三空阳线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 72.7分

➢  🕰 价格走势在2022-05-30至2022-06-13期间形成三空阳线，残存影响值:-4.66

➣  2019-07-22-2021-08-17上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(187.97)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 52.3˚

➢  2021-12-24(1卖)【突破确认】后, 2022-01-17(2卖)【回抽确认】

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  三空阳线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】

➣  三空阳线 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效向下跳空【突破】缺口➕趋势线综合量化分数:  47分 

➢  趋势线 🔜 突破缺口 综合量化分数:46.89 【中性】 

➢  2021-07-09形成:向下跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【趋势线】形态

➢  向下跳空【突破】缺口大小:极小, 缺口强度22.2%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破趋势线关键点后, 出现【完全回踩】迹象, 但后续走势回踩幅度持续降低，缺口压制继续，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➢  收盘价(2021-07-12: 162.00 )→回踩→第一根k线低点(2021-07-08: 160.00 )

➣  3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  2019-07-22-2021-08-17上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(187.97)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 52.3˚

➢  2021-12-24(1卖)【突破确认】后, 2022-01-17(2卖)【回抽确认】

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破目标达成率】低，跳空【突破存续影响大】

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➢  头肩顶综合量化分数: 41.08 【强烈看空】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】头肩顶起点:2020-09-21, 预测突破点:2022-11-03，形态共518交易日

➢  【阻力】连续作用在→【②左肩顶】→【④头顶】→【⑥右肩顶】

➣  AI智能:市场信心【丧失】预测将在2022-11-03突破左右肩提供的颈线

➢  颈线向下倾斜角度【较大】,【右肩】大幅度低于【左肩】, 反转下跌可信度以及持续性【极高】

➣  最小反转跌幅→𝐇: 65.24 (头部与颈线垂直距离)

➢  【仅预测突破】最后价格:134.25与预测突破价格:64.69→【空间较大】后续最小【反转】第一目标价格→(2023-02-28: -0.5539602 )

➢  【卖0】上涨趋势线在→(2021-08-16: 130.13 )被突破，反转趋势形成

➣  【卖0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线下方，持续对后续走势提供【向下阻力】

➢  AI智能【预测卖1】: 激进型 卖点→(2022-11-03: 64.69 )预测突破

➣  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(2022-12-15: 62.02 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【反转】目标价格】: 突破后1𝐇→(2023-02-28: -0.5539602 )

➢  【赛福】形态综合量化分数:58.45 【偏多】 

➣  已完成【赛福】形态起点X: 2020-05-27, 终点D: 2022-04-26, 共466交易日

➢  AB回撤位置在XA的49.7%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的118.0%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的148.0%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的79.6%, 偏高于标准值78.2%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 84.7

➢  2022-06-01到达第❶价格目标位置113.66

➣  2022-06-14到达第❷价格目标位置131.51

➢  AI预测: 假定反转继续，第❸价格目标位置(2022-10-26, 153.90)

♞ 当前趋势下阻力位的数量多于支撑位数量， 阻力1条， 阻力(160.50)阻力效应清晰 ， 支撑线2条， 支撑位(100.65)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ， 支撑位(77.58)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，多个支撑位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。