五矿资源(01208) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 60分 

➢  趋势线阻力位已击穿上涨 🔜 降楔型阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:59.93 【偏多】 

➢  趋势线属【中级别信号事件】降楔型属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比55.29%

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +9.93 

➢  2019-06-21 09:30-2019-07-16 11:30下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(1.9402)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 62.3˚

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:06-06:09，突破点:07-18:10，形态共170交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-12:15: 3.000 )

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✔︎ 高时效:波浪理论c点回调终止反转上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 59分 

➢  波浪理论c点回调终止反转上涨 🔜 降楔型阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:58.69 【偏多】 

➢  降楔型与波浪理论信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  波浪理论:猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:上涨5浪延续:猜想C点强支撑小回调终止，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

波浪理论c点回调终止反转上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +8.69 

➢  5浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➣  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➢  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➢  【已确认突破】降🚩楔型 起点:06-06:09，突破点:07-18:10，形态共170交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-12:15: 3.000 )

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✔︎ 高时效:趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 波浪理论c点回调终止反转上涨->综合量化分数: 52分 

➢  趋势线阻力位已击穿上涨 🔜 波浪理论c点回调终止反转上涨 综合量化分数:52.05 【中性】 

➢  趋势线属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比45.85%

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

➣  波浪理论:猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:上涨5浪延续:猜想C点强支撑小回调终止，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 波浪理论c点回调终止反转上涨:综合影响→ +2.05 

➢  2019-06-21 09:30-2019-07-16 11:30下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(1.9402)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 62.3˚

➣  5浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➢  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➣  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌->综合量化分数: 47分 

➢  下降三部曲（降势三鹤） 🔜 波浪理论击穿破位C点继续下跌 综合量化分数:46.93 【中性】 

➢  下降三部曲（降势三鹤）:可出现在任何趋势中，出现在下跌趋势为趋势加强信号，出现在上涨中为反转信号

➣  下降三部曲（降势三鹤）:意想为中间三红兵的形态只是诱多的假信号，多方虽想反抗，但在空方的打击下不堪一击

➢  波浪理论:猜想击穿破位c点后继续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:上涨5浪延续回调:猜想回调C点击穿破位，猜想持续蓄力回调abc下跌方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌:综合影响→ -3.07 

➢  🐸 下降三部曲（降势三鹤）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 94.1分

➢  🕰 价格走势在2019-07-22 09:30:00至2019-07-22 14:00:00期间形成下降三部曲（降势三鹤），残存影响值:-4.62

➣  5浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➢  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➣  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:下跌螺旋桨 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌->综合量化分数: 47分 

➢  下跌螺旋桨 🔜 波浪理论击穿破位C点继续下跌 综合量化分数:47.23 【中性】 

➢  下跌螺旋桨:实时止盈信号，出现在上涨趋势行情中，其前期上涨幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  下跌螺旋桨:信号时效性强，即可能信号发出短期内断崖式下跌，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  波浪理论:猜想击穿破位c点后继续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:上涨5浪延续回调:猜想回调C点击穿破位，猜想持续蓄力回调abc下跌方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

下跌螺旋桨 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌:综合影响→ -2.77 

➢  🐸 下跌螺旋桨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 86.6分

➢  🕰 价格走势在2019-07-24 13:00:00至2019-07-24 14:00:00期间形成下跌螺旋桨，残存影响值:-3.52

➣  5浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➢  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➣  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下跌螺旋桨 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  下跌螺旋桨 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌->综合量化分数: 47分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 波浪理论击穿破位C点继续下跌 综合量化分数:46.94 【中性】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  波浪理论:猜想击穿破位c点后继续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:上涨5浪延续回调:猜想回调C点击穿破位，猜想持续蓄力回调abc下跌方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌:综合影响→ -3.06 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.0分

➢  🕰 价格走势在2019-07-24 09:30:00至2019-07-24 09:30:00期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-4.62

➣  5浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➢  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➣  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:下跌孕十字星 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌->综合量化分数: 47分 

➢  下跌孕十字星 🔜 波浪理论击穿破位C点继续下跌 综合量化分数:46.98 【中性】 

➢  下跌孕十字星:信号属于敏感信号，针对仓位过重可止盈减仓，等待其它量化信号，如支撑跌破等等做为操作信号

➣  下跌孕十字星:1d收大阳，2d被1d完全吞噬且十字星，2d收阴或者收阳都可，但收阴信号可信度更高

➢  波浪理论:猜想击穿破位c点后继续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:上涨5浪延续回调:猜想回调C点击穿破位，猜想持续蓄力回调abc下跌方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

下跌孕十字星 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌:综合影响→ -3.02 

➢  🐸 下跌孕十字星形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 74.9分

➢  🕰 价格走势在2019-07-19 00:00:00至2019-07-22 00:00:00期间形成下跌孕十字星，残存影响值:-3.39

➣  5浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➢  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➣  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下跌孕十字星 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下跌孕十字星 ＋ 波浪理论击穿破位C点继续下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效向上跳空【突破】缺口➕降楔型综合量化分数:  53分 

➢  降🚩楔型 🔜 突破缺口 综合量化分数:52.76 【中性】 

➢  2019-07-19 09:30形成:向上跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【降🚩楔型】形态

➢  向上跳空【突破】缺口大小:较小, 缺口强度34.0%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  跳空突破降🚩楔型关键点后，后续非关键走势【中度回补】迹象，突破缺口可信度降低

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:06-06:09，突破点:07-18:10，形态共170交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-12:15: 3.000 )

➣  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】偏高，跳空【突破存续影响降权】

➣  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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➢  降🚩楔型综合量化分数: 62.47 【强烈看多】 

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:06-06:09，突破点:07-18:10，形态共170交易小时

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  降楔型：阻力位【②④⑥】不断走低，但对比下边下跌速度快，构成【楔型】快线

➢  降楔型：支撑位【③⑤⑦】不断走低，且对比上边下跌速度慢，构成【楔型】慢线

➣  降楔型虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降楔过程中指标出现【底背离】

➢  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.5300 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已确认突破】最后价格:2.470与最小【整理】第一目标价格→(08-12:15: 3.000 )相较: 上涨空间【较大】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(07-18:10: 2.470 )形成突破降🚩楔型【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-12:15: 3.000 )

➢  5浪综合量化分数: 44.84 【偏空】 

➣  调整浪已超过预测的c点位置，但后续大趋势循环浪高概率反转下跌，继续上涨概率43.54%，谨慎做多

➢  5浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➣  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➢  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤偏大于标准锯齿型调整浪, 回调c浪位置小于1浪大于2浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 27.41%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 98.18%, 是3个上涨浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 65.29%, 是3个上涨浪中【中等】动能

➣  MACD走势未出现明显背离

➢  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度48.06%，背离夹角角度92.4˚，背离程度较小

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率56.46%

➣  大趋势循环浪继续向上概率43.54%

➢  循环浪继续向上【最高】位置(09-03:13, 3.339)，匹配聚类样本比例21.02%, 可能性概率9.15%

➣  循环浪继续向上【平均值】位置(08-23:10, 3.082)，匹配聚类样本比例51.72%, 可能性概率22.52%

➢  循环浪继续向上【最低】位置(08-13:14, 2.826)，匹配聚类样本比例27.26%, 可能性概率11.87%

➢  缠论综合量化分数: 49.11 【中性】 

➣  【未完成】缠论 起点:07-19:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达07-31:15

➢  【反向下降缠】由于距离预测点①买有足够的下跌空间, 与看涨【下降缠】形态相反，实际方向【看跌】

➣  【AI智能预测】缠论终点位置: (08-02:12: 2.398 ), 预测段共9交易小时, 缠论共58交易小时

➢  【中枢A】:07-23:13-07-26:09，中枢由5笔构成，共16交易小时, ZG=2.600, ZD=2.550

➣  【中枢B】:07-29:15-07-31:13，中枢由5笔构成，共11交易小时, ZG=2.490, ZD=2.470

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:89.7

➢  AI智能预测：缠论第一类买点【买❶】→（08-02:12: 2.398 ）

➣  AI智能预测：缠论第二类买点【买❷】→（08-07:10: 2.430 ）

➢  AI智能预测：缠论第三类买点【买❸】→（08-12:14: 2.490 ）

➢  b，c阶段动能走势出现【常规背离 & 反转信号】, 动能背离程度较小

➣  b阶段【动能】:✈️ 84.21%, 是3个下跌阶段中【最强】动能

➢  c阶段【动能】:🛵 66.96%, 是3个下跌阶段中【最弱】动能

➣  【动能】背离基于AI预测最终点位置，所以可注意观察前期预测走势是否相符合

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(2.495) 临近被突破 ， 其是近期趋势向下跌破刚刚形成 距最后收盘只有+1.03% ， 阻力(2.699)阻力效应清晰 ， 两个阻力位的 分布比较平均，层次鲜明。  支撑线2条， 支撑位(2.433) 临近冲击 ， 距最后收盘只有-1.51% 支撑位(2.264)支撑效应清晰 ，两个支撑位的 分布十分稠密，有互相增强效果。