阿布量化每周量化分析研究报告

五矿资源(01208) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01208(五矿资源) 日K，价位HK$2.420(0.41%)
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五矿资源 量化总分

本周综合排名第100位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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五矿资源 大数据预测

预测五矿资源(01208)一周后的价格:

HK$2.047 -0.373 (-15.43%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
五矿资源(hk01208)价格预测图-阿布量化
❄️-7.51%❄️-2.14%❄️-5.32%❄️-2.17%🌤+0.87%
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五矿资源 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.13-2022.08.12
五矿资源(01208)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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五矿资源 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.26-2022.08.12
五矿资源(01208)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上涨Pinbar组合信号+上涨镊子线（U形磁铁）+阳包阴形态+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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上涨Pinbar组合信号+上涨镊子线（U形磁铁）+阳包阴形态+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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五矿资源 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.25-2022.08.12
五矿资源(01208)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
旭日东升+低档五阳线+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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旭日东升+低档五阳线+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
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五矿资源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.26-2022.08.08
五矿资源(hk01208)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
五矿资源(hk01208)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
五矿资源(hk01208)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
五矿资源(hk01208)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿资源(hk01208)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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五矿资源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  70 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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五矿资源 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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五矿资源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 29，占比: 0.31%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 441，占比: 8.59%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 6，占比: 0.30%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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五矿资源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
五矿资源(hk01208)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.088→距最后价格 +27.62% 

⍹  平均持仓成本3.072→距最后价格 +26.96% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

五矿资源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.93%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.46%

五矿资源 个股🆚大盘量化对比

五矿资源 投资组合分析

五矿资源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.420
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日     2019.07.23-2022.08.12
五矿资源(hk01208)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 2.723(+12.50%)

🚗 中线日K止盈: 2.919(+20.61%)

🚀 长线日K止盈: 3.121(+28.96%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.723 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.50%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.919 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.61%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.121 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.96%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 2.098(-13.32%)

🚗 中线日K止损: 1.9004(-21.47%)

🚀 长线日K止损: 1.6939(-30.00%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.098 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.32%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.9004 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.47%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.6939 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.00%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.405(-0.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.130(-12.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.298(-5.04%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 2.298 → 距离最后交易价格相差: -5.04% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.405 → 距离最后交易价格相差: -0.62% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.130 → 距离最后交易价格相差: -12.00% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.088(+27.62%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.847(+17.64%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.513(+3.85%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.088(+27.62%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 3.088 → 距离最后交易价格相差: +27.62% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.847 → 距离最后交易价格相差: +17.64% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 2.513 → 距离最后交易价格相差: +3.85% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度62.72%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏