国泰君安国际(01788) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:波浪理论c点反弹终止反转下跌 ＋ 下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 40分 

➢  波浪理论c点反弹终止反转下跌 🔜 下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:40.04 【偏空】 

➢  下降三角整理与波浪理论信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

➣  下降三角整理:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

波浪理论c点反弹终止反转下跌 ＋ 下降三角整理临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -9.96 

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】下降三角形整理起点:04-26:09, 预测突破点:08-01:10，形态共391交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-23:15: 0.9763 )

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 缠论中枢点下降缠临近1买反弹点->综合量化分数: 54分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 缠论中枢点下降缠临近1买反弹点 综合量化分数:53.90 【偏多】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  缠论中枢点:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】1买临近 → 大趋势均值回复

➣  缠论中枢点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买即将出现，随后猜想后续持续拉升(均值回复)

单针探底（定海神针） ＋ 缠论中枢点下降缠临近1买反弹点:综合影响→ +3.90 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 94.0分

➢  🕰 价格走势在2019-07-23 09:30:00至2019-07-23 09:30:00期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:6.00

➣  【未完成】缠论 起点:02-25:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达07-31:15

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:95.9

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  单针探底（定海神针） ＋ 缠论中枢点下降缠临近1买反弹点信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➣  单针探底（定海神针） ＋ 缠论中枢点下降缠临近1买反弹点信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效向上跳空【竭尽】缺口➕波浪理论综合量化分数:  44分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:43.94 【偏空】 

➢  2019-07-11 09:30形成:向上跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向上动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向上跳空【竭尽】缺口大小:较大, 缺口强度72.0%

➣  竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➢  收盘价(07-11:14: 1.3200 )→回踩→第二根k线低点(07-11:09: 1.3300 )

➣  缺口后关键走势出现回踩，且后期竭尽缺口依然在缺口位置徘徊

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】低，跳空【竭尽存续影响大】

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➢  下降三角形整理综合量化分数: 35.85 【强烈看空】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】下降三角形整理起点:04-26:09, 预测突破点:08-01:10，形态共391交易小时

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥⑧】形成三角行下支撑直角边

➣  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➢  AI智能: 预测【多空防线逐步靠近→双方接火→空方占优】下降三角形中继整理向下突破，预测将在08-01:10突破颈线, 演变成下降通道

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.26541 (下侧直角边第一支撑点②与斜边垂直距离)

➢  【仅预测突破】最后价格:1.2500与预测突破价格:1.2417→【空间临近】后续最小【整理】第一目标价格→(08-23:15: 0.9763 )

➢  AI智能【预测卖1】: 激进型 卖点→(08-01:10: 1.2417 )预测突破

➣  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(08-09:10: 1.2500 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-23:15: 0.9763 )

Ⓗ 下降【对称】三角形整理 ⍺:综合量化分数:  49分 

➢  下降【对称】三角形整理综合量化分数: 49.80 【中性】 

➣  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:02-25:15，突破点:05-06:09，形态共272交易小时

➢  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➣  【支撑】多方的买盘使低点支撑位【②④⑥】逐步抬高 构成三角的倾斜上涨支撑斜边

➢  多空双方势均力敌，水平出现徘徊争执局面

➣  【多空双方观望→争持→促使价格波动日益狭窄→空方打破攻守平衡点】对称三角形中继整理, 已在05-06:09突破【支撑】颈线 1.5524 →演变成下降通道

➢  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.26298 (低点逐步抬高斜边第一支撑点②与阻力边垂直距离)

➣  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(05-23:09: 1.2895 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(05-06:09: 1.5524 )形成突破下降【对称】三角形整理【整理】形态

➢  5浪综合量化分数: 53.37 【中性】 

➣  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率54.22%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 93.46%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🛵 33.66%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 77.92%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度81.37%，背离夹角角度129.8˚，背离程度较大

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较大

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率54.22%

➣  大趋势循环浪继续向下概率45.78%

➢  调整浪继续调整，形成双重调整浪概率67.93%

➣  调整浪大数据匹配预测形成【双锯齿(大级别锯齿)】

➢  大数据预测:大级别b浪位置(06-26:15, 1.3489)

➣  大数据预测:大级别c浪位置(07-15:15, 1.5089)

➢  循环浪继续向下【最低】位置(12-13:13, 0.7692)，匹配聚类样本比例21.55%, 可能性概率9.87%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(11-14:12, 0.9737)，匹配聚类样本比例52.93%, 可能性概率24.24%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(10-16:11, 1.1781)，匹配聚类样本比例25.52%, 可能性概率11.68%

➢  缠论综合量化分数: 52.20 【中性】 

➣  【未完成】缠论 起点:02-25:15, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达07-31:15

➢  【AI智能预测】缠论终点位置: (08-13:13: 1.1279 ), 预测段共52交易小时, 缠论共683交易小时

➣  【中枢A】:03-14:14-04-12:11，中枢由5笔构成，共119交易小时, ZG=1.6640, ZD=1.5750

➢  【中枢B】:06-06:14-07-02:09，中枢由4笔构成，共93交易小时, ZG=1.3900, ZD=1.2800

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:95.9

➢  AI智能预测：缠论第一类买点【买❶】→（08-13:13: 1.1279 ）

➣  AI智能预测：缠论第二类买点【买❷】→（09-19:14: 1.2070 ）

➢  AI智能预测：缠论第三类买点【买❸】→（11-14:11: 1.4000 ）

➢  缠论价格B点比A点低 ⤵，【MACD】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【MACD】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度24.55%，背离夹角角度75.1˚，背离程度中等

➢  缠论价格B点比A点低 ⤵，【RSI】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【RSI】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度4.96%，背离夹角角度63.7˚，背离程度较小

➢  a，b阶段动能走势出现【常规背离 & 反转信号】, 动能背离程度较大

➣  a阶段【动能】:✈️ 100.00%, 是3个下跌阶段中【最强】动能

➢  b阶段【动能】:🚙 46.61%, 是3个下跌阶段中【中等】动能

♞ 当前趋势下无支撑位，只有阻力位， 阻力2条， 阻力位(1.3561)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 阻力位(1.6694)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。