阿布量化每周量化分析研究报告

国泰君安国际(01788) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01788(国泰君安国际) 日K，价位HK$0.8000
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国泰君安国际 量化总分

本周综合排名第86位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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国泰君安国际 大数据预测

预测国泰君安国际(01788)一周后的价格:

HK$0.8087 +0.0087 (+1.09%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
国泰君安国际(hk01788)价格预测图-阿布量化
☀️+1.55%🌤+0.74%⛈-1.97%🌧️-0.68%☀️+1.48%
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国泰君安国际 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.03-2022.08.12
国泰君安国际(01788)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -45.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 5浪主体
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 5浪主体
双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
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双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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国泰君安国际 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
国泰君安国际(01788)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
上涨Pinbar组合信号+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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上涨Pinbar组合信号+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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国泰君安国际 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.14-2022.08.12
国泰君安国际(01788)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -47.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
升🚩楔型
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升🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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国泰君安国际 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
国泰君安国际(hk01788)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
国泰君安国际(hk01788)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
国泰君安国际(hk01788)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
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国泰君安国际 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  40 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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国泰君安国际 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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国泰君安国际 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 19，占比: 0.21%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 346，占比: 6.74%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 10，占比: 0.50%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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国泰君安国际 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本1.0710→距最后价格 +33.88% 

⍹  平均持仓成本1.0472→距最后价格 +30.90% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

国泰君安国际 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 43.09%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.77%

国泰君安国际 个股🆚大盘量化对比

国泰君安国际 投资组合分析

国泰君安国际限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.8000
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日     2019.07.22-2022.08.12
国泰君安国际(hk01788)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 0.8658(+8.22%)

🚗 中线日K止盈: 0.9102(+13.77%)

🚀 长线日K止盈: 0.9573(+19.66%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.8658 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.22%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.9102 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.77%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.9573 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.66%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 0.7351(-8.11%)

🚗 中线日K止损: 0.6906(-13.68%)

🚀 长线日K止损: 0.6455(-19.31%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.7351 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.11%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.6906 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.68%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.6455 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.31%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:0.7891(-1.36%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.6614(-17.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.7891(-1.36%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.43610(-45.49%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 0.7891 → 距离最后交易价格相差: -1.36% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度54.97%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.43610 → 距离最后交易价格相差: -45.49% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.6614 → 距离最后交易价格相差: -17.33% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.8455(+5.69%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.9671(+20.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.8455(+5.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.0754(+34.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 0.8455 → 距离最后交易价格相差: +5.69% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.0754 → 距离最后交易价格相差: +34.42% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度67.29%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.9671 → 距离最后交易价格相差: +20.88% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度81.42%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏