海通证券(06837) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 37分 

➢  下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:36.64 【偏空】 

➢  下降三角整理属【短级别信号事件】下降对称三角整理属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比35.62%

➣  下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

➣  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -13.36 

➢  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:05-07:14，突破点:07-22:13，形态共306交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-29:15: 6.86 )

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:07-02:09，突破点:07-26:09，形态共109交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-02:14: 7.69 )

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✔︎ 高时效:谐波蝙蝠临近目标❸支撑上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 55分 

➢  谐波蝙蝠临近目标❸支撑上涨 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:55.38 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】谐波蝙蝠属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比22.37%

➣  谐波蝙蝠:d下跌即将临近第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝙蝠:临近目标❸:猜想到达后支撑临近(均值回复)

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

谐波蝙蝠临近目标❸支撑上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +5.38 

➢  已完成【蝙蝠】形态起点X: 05-07:14, 终点D: 07-02:09, 共219交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 26.6

➢  AI预测: 假定反转继续，第❸价格目标位置(08-02:11, 7.74)

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

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✔︎ 高时效:缠论中枢点下降缠临近1买反弹点 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 57分 

➢  缠论中枢点下降缠临近1买反弹点 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:57.23 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】缠论中枢点属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比10.47%

➣  缠论中枢点:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】1买临近 → 大趋势均值回复

➢  缠论中枢点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买即将出现，随后猜想后续持续拉升(均值回复)

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

缠论中枢点下降缠临近1买反弹点 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +7.23 

➢  【未完成】缠论 起点:04-04:09, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达07-31:15

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:98.0

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

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✔︎ 高时效:黄昏之星（夜星） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 49分 

➢  黄昏之星（夜星） 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:49.35 【中性】 

➢  黄昏之星（夜星）:指引信号类型，趋势已经见顶，超短线可马上操作，目标期望只是小的回调，否则只做初始建仓信号

➣  黄昏之星（夜星）:1d持续涨势，2d继续高开后多头开始产生分歧没有收成大阳线，也没有大的跌幅，3d出现大抛压

➢  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

黄昏之星（夜星） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -0.65 

➢  🐸 黄昏之星（夜星）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.3分

➢  🕰 价格走势在2019-07-30 14:00:00至2019-07-31 09:30:00期间形成黄昏之星（夜星），残存影响值:-5.39

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:07-02:09，突破点:07-26:09，形态共109交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-02:14: 7.69 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  黄昏之星（夜星） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  黄昏之星（夜星） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:三只乌鸦 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 45分 

➢  三只乌鸦 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:45.36 【偏空】 

➢  三只乌鸦:无论是上涨还是下跌趋势都是对后市看空，如获利较多，可选择暂时离场，仓位过重注意仓位风险

➣  三只乌鸦:反转信号前奏，可持续观察，等待更多信号出现后再做处理，不要忙于操作

➢  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

三只乌鸦 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -4.64 

➢  🐸 三只乌鸦形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.8分

➢  🕰 价格走势在2019-07-29 11:30:00至2019-07-29 14:00:00期间形成三只乌鸦，残存影响值:-3.26

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:07-02:09，突破点:07-26:09，形态共109交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-02:14: 7.69 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  三只乌鸦 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  三只乌鸦 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:下跌螺旋桨 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 44分 

➢  下跌螺旋桨 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:43.88 【偏空】 

➢  下跌螺旋桨:实时止盈信号，出现在上涨趋势行情中，其前期上涨幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  下跌螺旋桨:信号时效性强，即可能信号发出短期内断崖式下跌，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌螺旋桨 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -6.12 

➢  🐸 下跌螺旋桨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 90.3分

➢  🕰 价格走势在2019-07-26 15:00:00至2019-07-29 09:30:00期间形成下跌螺旋桨，残存影响值:-6.56

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:07-02:09，突破点:07-26:09，形态共109交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-02:14: 7.69 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下跌螺旋桨 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下跌螺旋桨 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 51分 

➢  双针探底 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:50.52 【中性】 

➢  双针探底:双针探底出现在下跌趋势行情中，双针探底是单针和锤子的特殊组合形态

➣  双针探底:信号强度比单针或者单锤子都强，且下跌趋势放缓形态下，强短线小反弹成功的概率会很大

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +0.52 

➢  🐙 双针探底形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 90.8分

➢  🕰 价格走势在2019-07-30 14:00:00至2019-07-30 15:00:00期间形成双针探底，残存影响值:7.38

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】

➣  双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效向下跳空【中继】缺口➕下降三角整理综合量化分数:  49分 

➢  下降三角形整理 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:49.38 【中性】 

➢  2019-07-31 09:30形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度113.6%

➣  中继缺口形成后，后续k不足7根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:07-02:09，突破点:07-26:09，形态共109交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-02:14: 7.69 )

➣  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】极高，跳空【突破存续影响极小】

➣  突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】

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➢  下降三角形整理综合量化分数: 42.60 【偏空】 

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:07-02:09，突破点:07-26:09，形态共109交易小时

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥】形成三角行下支撑直角边

➣  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➢  【多方力量耗尽，空方打破攻守平衡点】下降三角形中继整理, 已在07-26:09突破【支撑】颈线 8.17 →演变成下降通道

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.48360 (下侧直角边第一支撑点②与斜边垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:7.85与最小【整理】第一目标价格→(08-02:14: 7.69 )相较: 下跌空间【中等】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(07-26:09: 8.17 )形成突破下降三角形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-02:14: 7.69 )

➢  5浪综合量化分数: 57.47 【偏多】 

➣  目前回调位置在a点之前，向上获利空间比较大，低风险操作时间较长

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率55.22%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 90.23%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 76.34%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 48.19%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【衰弱变小】,趋势呈现不稳迹象

➢  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度28.6˚，背离程度较大

➣  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度47.7˚，背离程度较大

➢  第三，五驱动浪端点：【KDJ】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度53.0˚，背离程度较大

➣  MACD, RSI, KDJ走势都出现【常规背离】反转信号增强

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率55.22%

➣  大趋势循环浪继续向下概率44.78%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(08-29:13, 7.38)，匹配聚类样本比例21.35%, 可能性概率9.56%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(08-26:11, 7.58)，匹配聚类样本比例52.33%, 可能性概率23.44%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(08-20:15, 7.79)，匹配聚类样本比例26.32%, 可能性概率11.79%

♞ 当前趋势下无支撑位，只有阻力位， 阻力2条， 阻力(8.32)阻力效应清晰 ， 阻力位(8.66)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分稠密，有互相增强效果。