阿布量化每周量化分析研究报告

海通证券(06837) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk06837(海通证券) 日K，价位HK$5.43(0.56%)
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海通证券 量化总分

本周综合排名第30位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:60
 空方:40
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海通证券 大数据预测

预测海通证券(06837)一周后的价格:

HK$5.36 -0.07 (-1.24%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
海通证券(hk06837)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.29%⛈-1.46%🌧️-0.45%⛈-1.04%☀️+2.03%
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海通证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.06-2022.08.12
海通证券(06837)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 5浪主体
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 5浪主体
早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
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早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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海通证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
海通证券(06837)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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海通证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.07-2022.08.12
海通证券(06837)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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海通证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
海通证券(hk06837)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
海通证券(hk06837)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
海通证券(hk06837)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2021.04.26-2022.08.08
海通证券(hk06837)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
海通证券(hk06837)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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海通证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  55 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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海通证券 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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海通证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 116，占比: 1.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 58，占比: 1.13%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海通证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
海通证券(hk06837)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.47→距最后价格 +19.16% 

⍹  平均持仓成本6.39→距最后价格 +17.72% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

海通证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.57%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.52%

海通证券 个股🆚大盘量化对比

海通证券 投资组合分析

海通证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.43
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日     2019.07.24-2022.08.12
海通证券(hk06837)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.77(+6.26%)

🚗 中线日K止盈: 5.99(+10.25%)

🚀 长线日K止盈: 6.21(+14.34%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.26%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.25%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.34%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.10(-6.12%)

🚗 中线日K止损: 4.87(-10.40%)

🚀 长线日K止损: 4.65(-14.34%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.12%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.40%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.34%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.42(-0.12%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.42(-0.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.26(-3.04%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.25(-3.33%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 5.26 → 距离最后交易价格相差: -3.04% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.42 → 距离最后交易价格相差: -0.12% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.25 → 距离最后交易价格相差: -3.33% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度78.44%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.76(+6.05%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.76(+6.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.47(+19.16%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.39(+36.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 5.76 → 距离最后交易价格相差: +6.05% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.47 → 距离最后交易价格相差: +19.16% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.39 → 距离最后交易价格相差: +36.10% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度94.77%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏