恒生银行(00011) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:谐波伽利d拐点上涨支撑 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨->综合量化分数: 66分 

➢  谐波伽利d拐点上涨支撑 🔜 升旗形target支撑拐点上涨 综合量化分数:66.09 【强烈看多】 

➢  升旗形属【短级别信号事件】谐波伽利属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比10.16%

➣  谐波伽利:c下跌到达d:猜想拉升 → 上涨 →【拐点】强支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波伽利:已到达d点:猜想c下行到达d点后报复性拉升上涨(均值回复)

➣  升旗形:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

谐波伽利d拐点上涨支撑 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨:综合影响→ +16.09 

➢  已完成【伽利】形态起点X: 2020-10-16, 终点D: 2022-08-03, 共443交易日

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 71.3

➢  【已确认突破】升⚑旗形 起点:2022-03-30，突破点:2022-06-08，形态共45交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-03: 124.64 )

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✔︎ 高时效:双重顶支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 34分 

➢  双重顶支撑破位转换阻力下跌 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:33.70 【强烈看空】 

➢  下降三角整理属【短级别信号事件】双重顶属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比25.53%

➣  双重顶:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  双重顶:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

➣  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

双重顶支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -16.30 

➢  【已确认突破】双重顶 起点:2020-12-28，突破点:2022-07-14，形态共380交易日

➣  最小【反转】第一目标价格→(2023-01-05: 96.20 )

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2022-02-11，突破点:2022-07-06，形态共97交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-03: 102.88 )

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✔︎ 高时效:下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 33分 

➢  下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:33.10 【强烈看空】 

➢  下降三角整理属【短级别信号事件】下降对称三角整理属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比13.96%

➣  下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

➣  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -16.90 

➢  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2019-07-25，突破点:2022-05-18，形态共695交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2023-02-07: 75.75 )

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2022-02-11，突破点:2022-07-06，形态共97交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-03: 102.88 )

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✔︎ 高时效:下降三部曲（降势三鹤） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 42分 

➢  下降三部曲（降势三鹤） 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:42.15 【偏空】 

➢  下降三部曲（降势三鹤）:可出现在任何趋势中，出现在下跌趋势为趋势加强信号，出现在上涨中为反转信号

➣  下降三部曲（降势三鹤）:意想为中间三红兵的形态只是诱多的假信号，多方虽想反抗，但在空方的打击下不堪一击

➢  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下降三部曲（降势三鹤） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -7.85 

➢  🐸 下降三部曲（降势三鹤）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 64.2分

➢  🕰 价格走势在2022-06-27至2022-07-04期间形成下降三部曲（降势三鹤），残存影响值:-4.56

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2022-02-11，突破点:2022-07-06，形态共97交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-03: 102.88 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:高档五阴线 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 42分 

➢  高档五阴线 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:41.59 【偏空】 

➢  高档五阴线:形态出现在上涨趋势行情中, 属于看跌信号

➣  高档五阴线:上涨动力不足，很可能是主力高位慢慢出货，一旦出货完毕，可能随时下跌

➢  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

高档五阴线 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -8.41 

➢  🐸 高档五阴线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 63.5分

➢  🕰 价格走势在2022-07-04至2022-07-08期间形成高档五阴线，残存影响值:-3.99

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2022-02-11，突破点:2022-07-06，形态共97交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-03: 102.88 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  高档五阴线 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  高档五阴线 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:射击之星形态 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 42分 

➢  射击之星形态 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:42.32 【偏空】 

➢  射击之星形态:一轮升势后失去了上升的持久力，多方已抵抗不住空方打击，随时可能见顶回落

➣  射击之星形态:开盘价较低多头组织力量向攻，一度急升，尾市卖压加强，收市价回落至开盘价附近，光芒短暂又称“流星”

➢  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

射击之星形态 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -7.68 

➢  🐸 射击之星形态形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.3分

➢  🕰 价格走势在2022-07-20至2022-07-21期间形成射击之星形态，残存影响值:-6.71

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2022-02-11，突破点:2022-07-06，形态共97交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-03: 102.88 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  射击之星形态 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  射击之星形态 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:顶部尽头线（下山虎） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 42分 

➢  顶部尽头线（下山虎） 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:42.50 【偏空】 

➢  顶部尽头线（下山虎）:好的止盈信号，出现后大概率不会马上出现断崖式下跌，观察是否涨势放缓甚回调，猛烈下跌通道开启概率升高

➣  顶部尽头线（下山虎）:1d长上影线阳，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d上影线中

➢  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

顶部尽头线（下山虎） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -7.50 

➢  🐸 顶部尽头线（下山虎）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 78.0分

➢  🕰 价格走势在2022-07-25至2022-07-26期间形成顶部尽头线（下山虎），残存影响值:-4.23

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2022-02-11，突破点:2022-07-06，形态共97交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-03: 102.88 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  顶部尽头线（下山虎） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  顶部尽头线（下山虎） ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:射击之星形态 ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉->综合量化分数: 46分 

➢  射击之星形态 🔜 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 综合量化分数:46.07 【偏空】 

➢  射击之星形态:一轮升势后失去了上升的持久力，多方已抵抗不住空方打击，随时可能见顶回落

➣  射击之星形态:开盘价较低多头组织力量向攻，一度急升，尾市卖压加强，收市价回落至开盘价附近，光芒短暂又称“流星”

➢  缠论中枢点:猜想破位中枢B后持续下拉 → 下跌 → 破位中枢B支撑 → 持续趋势跟踪

➣  缠论中枢点:下降缠中枢B破位后距离1买距离较远，随后猜想后续持续下跌(趋势跟踪)

射击之星形态 ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉:综合影响→ -3.93 

➢  🐸 射击之星形态形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.3分

➢  🕰 价格走势在2022-07-20至2022-07-21期间形成射击之星形态，残存影响值:-6.71

➣  【未完成】缠论 起点:2022-04-22, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达2022-08-12

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:91.2

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  射击之星形态 ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  射击之星形态 ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:顶部尽头线（下山虎） ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉->综合量化分数: 45分 

➢  顶部尽头线（下山虎） 🔜 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 综合量化分数:45.21 【偏空】 

➢  顶部尽头线（下山虎）:好的止盈信号，出现后大概率不会马上出现断崖式下跌，观察是否涨势放缓甚回调，猛烈下跌通道开启概率升高

➣  顶部尽头线（下山虎）:1d长上影线阳，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d上影线中

➢  缠论中枢点:猜想破位中枢B后持续下拉 → 下跌 → 破位中枢B支撑 → 持续趋势跟踪

➣  缠论中枢点:下降缠中枢B破位后距离1买距离较远，随后猜想后续持续下跌(趋势跟踪)

顶部尽头线（下山虎） ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉:综合影响→ -4.79 

➢  🐸 顶部尽头线（下山虎）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 78.0分

➢  🕰 价格走势在2022-07-25至2022-07-26期间形成顶部尽头线（下山虎），残存影响值:-4.23

➣  【未完成】缠论 起点:2022-04-22, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达2022-08-12

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:91.2

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  顶部尽头线（下山虎） ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  顶部尽头线（下山虎） ＋ 缠论中枢点破位中枢B支撑下拉信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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➢  下降三角形整理综合量化分数: 37.32 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2022-02-11，突破点:2022-07-06，形态共97交易日

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥】形成三角行下支撑直角边

➣  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➢  【多方力量耗尽，空方打破攻守平衡点】下降三角形中继整理, 已在2022-07-06突破【支撑】颈线 133.80 →演变成下降通道

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 30.93 (下侧直角边第一支撑点②与斜边垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:127.70与最小【整理】第一目标价格→(2022-11-03: 102.88 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-07-06: 133.80 )形成突破下降三角形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(2022-09-14: 133.80 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-11-03: 102.88 )

➢  升⚑旗形综合量化分数: 49.96 【中性】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:2022-03-30，突破点:2022-06-08，形态共45交易日

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 16.10 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(2022-08-03: 124.64 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-06-08: 137.66 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  缠论综合量化分数: 50.00 【中性】 

➣  【未完成】缠论 起点:2022-04-22, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达2022-08-12

➢  【AI智能预测】缠论终点位置: (2022-08-31: 117.63 ), 预测段共13交易日, 缠论共90交易日

➣  【中枢A】:2022-05-19-2022-06-21，中枢由4笔构成，共23交易日, ZG=139.70, ZD=136.20

➢  【中枢B】:2022-07-21-2022-08-09，中枢由6笔构成，共14交易日, ZG=128.50, ZD=127.40

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:91.2

➢  AI智能预测：缠论第一类买点【买❶】→（2022-08-31: 117.63 ）

➣  AI智能预测：缠论第二类买点【买❷】→（2022-09-29: 121.57 ）

➢  AI智能预测：缠论第三类买点【买❸】→（2022-11-02: 129.35 ）

➢  缠论价格B点比A点低 ⤵，【MACD】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【MACD】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度28.47%，背离夹角角度67.1˚，背离程度较大

➢  缠论价格❶买比A点低 ⤵，【RSI】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【RSI】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度14.76%，背离夹角角度51.3˚，背离程度中等

➢  【RSI】背离基于AI预测最终点位置，所以可注意观察前期预测走势是否相符合

➣  a，b阶段动能走势出现【常规背离 & 反转信号】, 动能背离程度较大

➢  a阶段【动能】:✈️ 90.31%, 是3个下跌阶段中【最强】动能

➣  b阶段【动能】:🚙 63.03%, 是3个下跌阶段中【中等】动能

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力(133.87)阻力效应清晰 ， 阻力位(154.56)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线1条， 支撑位(125.89) 等待考验 ， 距最后收盘-1.42%