阿布量化每周量化分析研究报告

恒生银行(00011) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00011(恒生银行) 日K，价位HK$127.70(-0.55%)
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恒生银行 量化总分

本周综合排名第394位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:39
 空方:61
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恒生银行 大数据预测

预测恒生银行(00011)一周后的价格:

HK$128.15 +0.45 (+0.35%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
恒生银行(hk00011)价格预测图-阿布量化
⛈-1.85%🌤+0.31%☀️+1.07%☀️+1.04%🌧️-0.20%
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恒生银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.12-2022.08.12
恒生银行(00011)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -49.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
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下降三角形整理
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下降三角形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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恒生银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.12-2022.08.12
恒生银行(00011)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
双重顶
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双重顶
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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恒生银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.25-2022.08.12
恒生银行(00011)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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恒生银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
恒生银行(hk00011)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
恒生银行(hk00011)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
恒生银行(hk00011)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒生银行(hk00011)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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恒生银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  75 
👇🏿点击查看详情
金叉死叉历史模型预测
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恒生银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，69分

☾  得分最低指标: ADX(14)，38分
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恒生银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 12，占比: 0.13%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 258，占比: 5.03%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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恒生银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
恒生银行(hk00011)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本143.80→距最后价格 +12.61% 

⍹  平均持仓成本143.12→距最后价格 +12.07% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

恒生银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.80%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.97%

恒生银行 个股🆚大盘量化对比

恒生银行 投资组合分析

恒生银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格127.70
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日     2019.07.24-2022.08.12
恒生银行(hk00011)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 133.71(+4.70%)

🚗 中线日K止盈: 137.84(+7.94%)

🚀 长线日K止盈: 141.71(+10.97%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 133.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.70%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 137.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.94%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 141.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.97%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 121.58(-4.79%)

🚗 中线日K止损: 117.46(-8.02%)

🚀 长线日K止损: 113.29(-11.28%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 121.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.79%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 117.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.02%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 113.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.28%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:125.89(-1.42%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 125.89(-1.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 113.07(-11.45%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 110.10(-13.78%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 125.89 → 距离最后交易价格相差: -1.42% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度72.38%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 110.10 → 距离最后交易价格相差: -13.78% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-09-19达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 113.07 → 距离最后交易价格相差: -11.45% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:130.48(+2.18%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 130.48(+2.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 161.82(+26.72%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 143.12(+12.07%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 130.48 → 距离最后交易价格相差: +2.18% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 143.12 → 距离最后交易价格相差: +12.07% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 161.82 → 距离最后交易价格相差: +26.72% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度89.21%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏