阿布量化每周量化分析研究报告

恒基地产(00012) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00012(恒基地产) 日K，价位HK$28.10(-0.18%)
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恒基地产 量化总分

本周综合排名第290位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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恒基地产 大数据预测

预测恒基地产(00012)一周后的价格:

HK$27.51 -0.59 (-2.10%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
恒基地产(hk00012)价格预测图-阿布量化
🌤+0.93%☀️+1.40%🌧️-0.98%❄️-2.87%🌧️-0.52%
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恒基地产 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.16-2022.08.12
恒基地产(00012)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
阳包阴形态+上涨螺旋桨形态 ➕ 调整浪ABC
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阳包阴形态+上涨螺旋桨形态 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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恒基地产 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.24-2022.08.12
恒基地产(00012)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
三空阳线+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态 ➕ 突破整理
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三空阳线+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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恒基地产 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.24-2022.08.12
恒基地产(00012)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
升⚑旗形
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升⚑旗形
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恒基地产 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒基地产(hk00012)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒基地产(hk00012)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒基地产(hk00012)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒基地产(hk00012)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒基地产(hk00012)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒基地产(hk00012)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
恒基地产(hk00012)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
恒基地产(hk00012)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
恒基地产(hk00012)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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恒基地产 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  50 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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恒基地产 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA120，40分
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恒基地产 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 43，占比: 0.47%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 84，占比: 1.64%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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恒基地产 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
恒基地产(hk00012)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本31.56→距最后价格 +12.30% 

⍹  平均持仓成本32.21→距最后价格 +14.62% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

恒基地产 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.56%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 50.45%

恒基地产 个股🆚大盘量化对比

恒基地产 投资组合分析

恒基地产限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格28.10
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日     2019.07.24-2022.08.12
恒基地产(hk00012)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 29.39(+4.60%)

🚗 中线日K止盈: 30.23(+7.57%)

🚀 长线日K止盈: 31.04(+10.47%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 29.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.60%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 30.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.57%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 31.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.47%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 26.80(-4.61%)

🚗 中线日K止损: 26.00(-7.47%)

🚀 长线日K止损: 25.12(-10.60%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 26.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.61%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 26.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.47%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 25.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.60%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:27.65(-1.60%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.65(-1.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 23.09(-17.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.74(-4.84%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 27.65 → 距离最后交易价格相差: -1.60% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 26.74 → 距离最后交易价格相差: -4.84% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 23.09 → 距离最后交易价格相差: -17.84% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:31.56(+12.30%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.56(+12.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.29(+4.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 34.63(+23.24%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 31.56 → 距离最后交易价格相差: +12.30% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 29.29 → 距离最后交易价格相差: +4.23% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 34.63 → 距离最后交易价格相差: +23.24% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度97.95%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏