阿布量化每周量化分析研究报告

港铁公司(00066) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00066(港铁公司) 日K，价位HK$42.00(1.33%)
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港铁公司 量化总分

本周综合排名第62位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:56
 空方:44
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港铁公司 大数据预测

预测港铁公司(00066)一周后的价格:

HK$41.27 -0.73 (-1.73%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
港铁公司(hk00066)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.93%🌤+0.00%🌧️-0.86%🌧️-0.54%🌤+0.59%
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港铁公司 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.16-2022.08.12
港铁公司(00066)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
上涨螺旋桨形态 ➕ 突破整理
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上涨螺旋桨形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩底
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头肩底
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港铁公司 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.08.12-2022.08.12
港铁公司(00066)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线 ➕ 突破整理
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趋势线 ➕ 突破整理
上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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港铁公司 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.26-2022.08.12
港铁公司(00066)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态 ➕ 趋势线
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上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态 ➕ 趋势线
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跳空缺口➕趋势线
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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港铁公司 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
港铁公司(hk00066)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
港铁公司(hk00066)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
港铁公司(hk00066)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
港铁公司(hk00066)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
港铁公司(hk00066)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
港铁公司(hk00066)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
港铁公司(hk00066)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
港铁公司(hk00066)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
港铁公司(hk00066)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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港铁公司 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  60 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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港铁公司 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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港铁公司 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 492，占比: 5.34%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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港铁公司 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
港铁公司(hk00066)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本42.23→距最后价格 +0.54% 

⍹  平均持仓成本42.24→距最后价格 +0.57% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

港铁公司 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.35%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.50%

港铁公司 个股🆚大盘量化对比

港铁公司 投资组合分析

港铁公司限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格42.00
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日     2019.07.24-2022.08.12
港铁公司(hk00066)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 43.21(+2.88%)

🚗 中线日K止盈: 43.82(+4.34%)

🚀 长线日K止盈: 44.53(+6.03%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 43.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.88%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 43.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.34%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 44.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.03%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 40.81(-2.84%)

🚗 中线日K止损: 40.18(-4.34%)

🚀 长线日K止损: 39.31(-6.39%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 40.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.84%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 40.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.34%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 39.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.39%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:41.66(-0.80%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 41.26(-1.76%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 41.66(-0.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 41.09(-2.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 41.66 → 距离最后交易价格相差: -0.80% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 41.26 → 距离最后交易价格相差: -1.76% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 41.09 → 距离最后交易价格相差: -2.17% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度94.90%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 46.06(+9.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.23(+0.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 43.55(+3.70%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 42.23 → 距离最后交易价格相差: +0.54% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 43.55 → 距离最后交易价格相差: +3.70% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度98.42%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 46.06 → 距离最后交易价格相差: +9.66% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度81.65%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏