阿布量化每周量化分析研究报告

五矿地产(00230) 量化分析研报


本研报基于2022-08-11 hk00230(五矿地产) 日K，价位HK$0.6400
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五矿地产 量化总分

本周综合排名第244位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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五矿地产 大数据预测

预测五矿地产(00230)一周后的价格:

HK$0.6328 -0.0072 (-1.12%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.05.20...2022.08.18
五矿地产(hk00230)价格预测图-阿布量化
⛈-1.12%🌤+0.47%🌧️-0.66%🌤+0.01%🌤+0.19%
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五矿地产 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.06.02-2022.08.11
五矿地产(00230)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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五矿地产 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.06.09-2022.08.11
五矿地产(00230)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下降三角形整理
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下降三角形整理
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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五矿地产 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.05.06-2022.08.11
五矿地产(00230)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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五矿地产 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  75 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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五矿地产 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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五矿地产 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 140，占比: 2.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 4，占比: 0.20%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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五矿地产 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.06.02-2022.08.11
五矿地产(hk00230)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本0.8012→距最后价格 +25.19% 

⍹  平均持仓成本0.7876→距最后价格 +23.07% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

五矿地产 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 43.71%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.51%

五矿地产 个股🆚大盘量化对比

五矿地产 投资组合分析

五矿地产限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.6400
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日     2019.05.03-2022.08.11
五矿地产(hk00230)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 0.6832(+6.75%)

🚗 中线日K止盈: 0.7088(+10.75%)

🚀 长线日K止盈: 0.7371(+15.17%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.6832 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.75%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.7088 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.75%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.7371 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.17%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 0.5984(-6.51%)

🚗 中线日K止损: 0.5704(-10.87%)

🚀 长线日K止损: 0.5423(-15.26%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.5984 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.51%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.5704 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.87%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.5423 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.26%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.38712(-39.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.6331(-1.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5418(-15.34%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 0.6331 → 距离最后交易价格相差: -1.07% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.5418 → 距离最后交易价格相差: -15.34% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-09-30达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.38712 → 距离最后交易价格相差: -39.51% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2024-06-06达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.6918(+8.09%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.8707(+36.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.6918(+8.09%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.7744(+20.99%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 0.6918 → 距离最后交易价格相差: +8.09% → 入选原因: 延续下跌趋势2022-02-11至2022-08-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度74.63%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 0.7744 → 距离最后交易价格相差: +20.99% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.8707 → 距离最后交易价格相差: +36.04% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度60.77%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏