阿布量化每周量化分析研究报告

中化化肥(00297) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00297(中化化肥) 日K，价位HK$1.0800(3.85%)
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中化化肥 量化总分

本周综合排名第269位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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中化化肥 大数据预测

预测中化化肥(00297)一周后的价格:

HK$1.1316 +0.0516 (+4.78%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中化化肥(hk00297)价格预测图-阿布量化
🌤+0.54%☀️+2.67%⛈-1.19%🌧️-0.65%☀️+3.41%
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中化化肥 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.13-2022.08.12
中化化肥(00297)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
上涨身怀六甲+旭日东升+单针探底（定海神针）+双针探底 ➕ 谐波(XABCD)
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上涨身怀六甲+旭日东升+单针探底（定海神针）+双针探底 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中化化肥 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.19-2022.08.12
中化化肥(00297)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
上涨身怀六甲+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+上涨Pinbar组合信号+双针探底+曙光初现形态 ➕ 突破整理
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上涨身怀六甲+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+上涨Pinbar组合信号+双针探底+曙光初现形态 ➕ 突破整理
上升【对称】三角形整理
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上升【对称】三角形整理
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中化化肥 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.01-2022.08.12
中化化肥(00297)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+三只乌鸦+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+三只乌鸦+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
头肩顶
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头肩顶
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中化化肥 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中化化肥(hk00297)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中化化肥(hk00297)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中化化肥(hk00297)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中化化肥(hk00297)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.04.29-2022.08.12
中化化肥(hk00297)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中化化肥(hk00297)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中化化肥(hk00297)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中化化肥(hk00297)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中化化肥(hk00297)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中化化肥(hk00297)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中化化肥(hk00297)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中化化肥 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  70 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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中化化肥 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA60，42分
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中化化肥 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 37，占比: 0.40%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 301，占比: 5.86%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中化化肥 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.02-2022.08.12
中化化肥(hk00297)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本1.3426→距最后价格 +24.31% 

⍹  平均持仓成本1.2459→距最后价格 +15.36% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中化化肥 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.67%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.81%

中化化肥 个股🆚大盘量化对比

中化化肥 投资组合分析

中化化肥限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.0800
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日     2019.07.19-2022.08.12
中化化肥(hk00297)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 1.1582(+7.24%)

🚗 中线日K止盈: 1.2132(+12.34%)

🚀 长线日K止盈: 1.2664(+17.26%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 1.1582 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.24%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 1.2132 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.34%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 1.2664 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.26%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 1.0012(-7.29%)

🚗 中线日K止损: 0.9468(-12.34%)

🚀 长线日K止损: 0.8939(-17.23%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.0012 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.29%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.9468 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.34%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.8939 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.23%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:1.0537(-2.43%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.7106(-34.20%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.0537(-2.43%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.8024(-25.71%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 1.0537 → 距离最后交易价格相差: -2.43% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度89.85%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.8024 → 距离最后交易价格相差: -25.71% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度75.31%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.7106 → 距离最后交易价格相差: -34.20% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度72.19%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:1.1530(+6.76%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.3143(+21.70%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.6652(+54.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.1530(+6.76%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 1.1530 → 距离最后交易价格相差: +6.76% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.3143 → 距离最后交易价格相差: +21.70% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度55.79%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.6652 → 距离最后交易价格相差: +54.19% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度74.05%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏