阿布量化每周量化分析研究报告

中船防务(00317) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00317(中船防务) 日K，价位HK$7.73(-1.02%)
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中船防务 量化总分

本周综合排名第25位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:60
 空方:40
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中船防务 大数据预测

预测中船防务(00317)一周后的价格:

HK$9.37 +1.64 (+21.23%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中船防务(hk00317)价格预测图-阿布量化
☀️+7.64%🌤+0.61%☀️+17.45%❄️-2.81%⛈-1.93%
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中船防务 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.03-2022.08.12
中船防务(00317)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
趋势线+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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趋势线+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
低档五阳线+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态+两黑夹一红 ➕ 调整浪ABC
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低档五阳线+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态+两黑夹一红 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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中船防务 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.03-2022.08.12
中船防务(00317)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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趋势线+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
低档五阳线+多方炮+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态 ➕ 谐波(XABCD)
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低档五阳线+多方炮+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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中船防务 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.07.25-2022.08.12
中船防务(00317)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
低档五阳线+多方炮+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态 ➕ 突破整理
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低档五阳线+多方炮+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中船防务 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中船防务(hk00317)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中船防务(hk00317)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中船防务(hk00317)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中船防务(hk00317)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中船防务(hk00317)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中船防务(hk00317)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.04-2022.08.12
中船防务(hk00317)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中船防务(hk00317)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中船防务 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  75 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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中船防务 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: ADX(14)，69分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，49分
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中船防务 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 612，占比: 6.64%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 8，占比: 0.16%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 31，占比: 1.44%
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中船防务 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
中船防务(hk00317)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本6.97→距最后价格 -9.88% 

⍹  平均持仓成本6.65→距最后价格 -14.01% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

中船防务 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.29%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.12%

中船防务 个股🆚大盘量化对比

中船防务 投资组合分析

中船防务限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.73
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日     2019.07.22-2022.08.12
中船防务(hk00317)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 8.33(+7.79%)

🚗 中线日K止盈: 8.76(+13.32%)

🚀 长线日K止盈: 9.15(+18.41%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.79%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.32%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.41%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 7.08(-8.42%)

🚗 中线日K止损: 6.72(-13.08%)

🚀 长线日K止损: 6.29(-18.64%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.42%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.08%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.64%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.27(-18.87%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.27(-18.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.33(-5.15%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.91(-10.66%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 6.27 → 距离最后交易价格相差: -18.87% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.91 → 距离最后交易价格相差: -10.66% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.33 → 距离最后交易价格相差: -5.15% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度38.83%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.94(+2.76%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.47(+35.48%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.32(+7.64%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 7.94 → 距离最后交易价格相差: +2.76% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度77.27%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.32 → 距离最后交易价格相差: +7.64% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.47 → 距离最后交易价格相差: +35.48% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度52.13%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏