阿布量化每周量化分析研究报告

金宝通(00320) 量化分析研报


本研报基于2022-08-11 hk00320(金宝通) 日K，价位HK$0.5800(1.75%)
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金宝通 量化总分

本周综合排名第200位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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金宝通 大数据预测

预测金宝通(00320)一周后的价格:

HK$0.6043 +0.0243 (+4.18%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.04.25...2022.08.18
金宝通(hk00320)价格预测图-阿布量化
🌤+0.98%☀️+3.23%⛈-1.47%⛈-1.05%☀️+2.51%
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金宝通 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.05.17-2022.08.11
金宝通(00320)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
好友反攻 ➕ 突破整理
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好友反攻 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升🚩楔型
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升🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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金宝通 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2019.12.02-2022.08.11
金宝通(00320)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
低档五阳线+高位并排阳线+曙光初现形态+旭日东升+双针探底+好友反攻+单针探底（定海神针）+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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低档五阳线+高位并排阳线+曙光初现形态+旭日东升+双针探底+好友反攻+单针探底（定海神针）+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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波浪理论分析
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5浪分析图
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金宝通 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2018.10.22-2022.08.11
金宝通(00320)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
好友反攻 ➕ 突破整理
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好友反攻 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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金宝通 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.10
金宝通(hk00320)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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周     2021.04.26-2022.08.10
金宝通(hk00320)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.03.02-2022.08.11
金宝通(hk00320)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.03.02-2022.08.11
金宝通(hk00320)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.03.02-2022.08.11
金宝通(hk00320)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.03.01-2022.08.11
金宝通(hk00320)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.10
金宝通(hk00320)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.10
金宝通(hk00320)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.03.02-2022.08.11
金宝通(hk00320)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.03.02-2022.08.11
金宝通(hk00320)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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金宝通 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  45 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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金宝通 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，52分

☾  得分最低指标: EMA20，35分
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金宝通 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 379，占比: 7.38%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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金宝通 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.04.29-2022.08.11
金宝通(hk00320)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本0.8089→距最后价格 +39.47% 

⍹  平均持仓成本0.7735→距最后价格 +33.36% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

金宝通 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.40%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.78%

金宝通 个股🆚大盘量化对比

金宝通 投资组合分析

金宝通限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.5800
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日     2018.10.09-2022.08.11
金宝通(hk00320)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 0.6568(+13.25%)

🚗 中线日K止盈: 0.6913(+19.20%)

🚀 长线日K止盈: 0.7427(+28.05%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.6568 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.6913 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.20%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.7427 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.05%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 0.5109(-11.92%)

🚗 中线日K止损: 0.46348(-20.09%)

🚀 长线日K止损: 0.41450(-28.53%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.5109 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.92%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.46348 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.09%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.41450 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.53%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:0.5469(-5.71%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.34396(-40.70%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5469(-5.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.232132(-59.98%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 0.5469 → 距离最后交易价格相差: -5.71% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度77.96%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.34396 → 距离最后交易价格相差: -40.70% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度59.32%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.232132 → 距离最后交易价格相差: -59.98% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2023-07-20达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.8089(+39.47%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.8089(+39.47%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.6046(+4.25%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.6667(+14.94%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20
🥇  ask价格: 0.8089 → 距离最后交易价格相差: +39.47% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 0.6667 → 距离最后交易价格相差: +14.94% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.6046 → 距离最后交易价格相差: +4.25% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏