阿布量化每周量化分析研究报告

康师傅控股(00322) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00322(康师傅控股) 日K，价位HK$12.64(0.64%)
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康师傅控股 量化总分

本周综合排名第390位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:41
 空方:59
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康师傅控股 大数据预测

预测康师傅控股(00322)一周后的价格:

HK$12.52 -0.12 (-0.92%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
康师傅控股(hk00322)价格预测图-阿布量化
☀️+1.54%☀️+2.80%⛈-1.23%❄️-4.85%☀️+1.00%
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康师傅控股 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.10-2022.08.12
康师傅控股(00322)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下跌孤独十字星+倾盆大雨 ➕ 谐波(XABCD)
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下跌孤独十字星+倾盆大雨 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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康师傅控股 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.27-2022.08.12
康师傅控股(00322)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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康师傅控股 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.23-2022.08.12
康师傅控股(00322)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+倾盆大雨 ➕ 突破整理
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墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+倾盆大雨 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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康师傅控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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康师傅控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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康师傅控股 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，53分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，36分
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康师傅控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 15，占比: 0.16%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 254，占比: 4.95%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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康师傅控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本14.52→距最后价格 +14.84% 

⍹  平均持仓成本14.62→距最后价格 +15.63% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

康师傅控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.93%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.20%

康师傅控股 个股🆚大盘量化对比

康师傅控股 投资组合分析

康师傅控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格12.64
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日     2019.07.23-2022.08.12
康师傅控股(hk00322)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 13.56(+7.31%)

🚗 中线日K止盈: 14.17(+12.09%)

🚀 长线日K止盈: 14.72(+16.42%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 13.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.31%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 14.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.09%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 14.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.42%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 11.72(-7.31%)

🚗 中线日K止损: 11.10(-12.21%)

🚀 长线日K止损: 10.48(-17.11%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 11.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.31%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 11.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.21%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 10.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.11%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.40(-1.90%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.07(-4.53%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.56(-0.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 12.56 → 距离最后交易价格相差: -0.63% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 12.07 → 距离最后交易价格相差: -4.53% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 12.40 → 距离最后交易价格相差: -1.90% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:13.22(+4.58%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.62(+15.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.22(+4.58%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.92(+2.21%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 13.22 → 距离最后交易价格相差: +4.58% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 12.92 → 距离最后交易价格相差: +2.21% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 14.62 → 距离最后交易价格相差: +15.63% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏