阿布量化每周量化分析研究报告

紫光控股(00365) 量化分析研报


本研报基于2022-08-11 hk00365(紫光控股) 日K，价位HK$0.5400(3.85%)
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紫光控股 量化总分

本周综合排名第199位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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紫光控股 大数据预测

预测紫光控股(00365)一周后的价格:

HK$0.5495 +0.0095 (+1.75%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 涨
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日     2022.04.25...2022.08.18
紫光控股(hk00365)价格预测图-阿布量化
❄️-2.38%❄️-2.09%☀️+4.00%❄️-2.95%☀️+5.46%
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紫光控股 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.05.05-2022.08.11
紫光控股(00365)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+趋势线+调整浪ABC+突破整理+缠论中枢点+趋势线+突破整理 ➕ 突破整理
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谐波(XABCD)+趋势线+调整浪ABC+突破整理+缠论中枢点+趋势线+突破整理 ➕ 突破整理
倾盆大雨 ➕ 突破整理
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倾盆大雨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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紫光控股 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.05.28-2022.08.11
紫光控股(00365)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
单针探底（定海神针）+低位并排阳线+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+曙光初现形态 ➕ 调整浪ABC
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单针探底（定海神针）+低位并排阳线+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+曙光初现形态 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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紫光控股 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.04.10-2022.08.11
紫光控股(00365)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -47.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
倾盆大雨 ➕ 突破整理
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倾盆大雨 ➕ 突破整理
三重底
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三重底
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紫光控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.03.07-2022.08.11
紫光控股(hk00365)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.03.07-2022.08.11
紫光控股(hk00365)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.03.07-2022.08.11
紫光控股(hk00365)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.03.07-2022.08.11
紫光控股(hk00365)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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周     2021.04.26-2022.08.08
紫光控股(hk00365)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.03.07-2022.08.11
紫光控股(hk00365)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.03.07-2022.08.11
紫光控股(hk00365)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低位并排阳线 
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日     2022.03.07-2022.08.11
紫光控股(hk00365)低位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.03.02-2022.08.11
紫光控股(hk00365)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
紫光控股(hk00365)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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紫光控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  65 ,  70 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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紫光控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 105，占比: 2.05%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 19，占比: 0.95%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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紫光控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.05.05-2022.08.11
紫光控股(hk00365)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本0.8069→距最后价格 +49.42% 

⍹  平均持仓成本0.7938→距最后价格 +47.00% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

紫光控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 40.36%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.42%

紫光控股 个股🆚大盘量化对比

紫光控股 投资组合分析

紫光控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.5400
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日     2019.04.10-2022.08.11
紫光控股(hk00365)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 0.6089(+12.76%)

🚗 中线日K止盈: 0.6607(+22.34%)

🚀 长线日K止盈: 0.7093(+31.35%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.6089 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.76%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.6607 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.34%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.7093 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 31.35%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 0.46796(-13.34%)

🚗 中线日K止损: 0.41934(-22.34%)

🚀 长线日K止损: 0.37073(-31.35%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.46796 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.34%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.41934 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.34%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.37073 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -31.35%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): -0.5406953(-200.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5223(-3.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -0.2224928(-141.20%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 0.5223 → 距离最后交易价格相差: -3.28% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: -0.2224928 → 距离最后交易价格相差: -141.20% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2023-07-28达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: -0.5406953 → 距离最后交易价格相差: -200.13% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.5700(+5.55%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.8069(+49.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.2344(+128.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.5700(+5.55%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 0.5700 → 距离最后交易价格相差: +5.55% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-07-13至2022-08-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度85.47%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.2344 → 距离最后交易价格相差: +128.59% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.8069 → 距离最后交易价格相差: +49.42% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏